| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 672.00 | 123 655.00 | 48 017.00 | 171 672.00 |
AH Fonds commercial | 5 317 031.00 | | 5 317 031.00 | 5 317 031.00 |
AP Constructions | 1 858 923.00 | 682 003.00 | 1 176 920.00 | 1 858 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 544.00 | 191 350.00 | 56 195.00 | 247 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 466.00 | 596 500.00 | 333 966.00 | 930 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 652 648.00 | 1 644 337.00 | 7 008 311.00 | 8 652 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 881.00 | | 215 881.00 | 215 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 388.00 | | 327 388.00 | 327 388.00 |
BZ Autres créances | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CF Disponibilités | 184 944.00 | | 184 944.00 | 184 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 483.00 | | 812 483.00 | 812 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 131.00 | 1 644 337.00 | 7 820 795.00 | 9 465 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 394.00 | 1 224 394.00 | | 1 224 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 2 640 854.00 | 2 671 538.00 | | 2 640 854.00 |
DH Report à nouveau | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861 657.00 | -30 684.00 | | -1 861 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 301.00 | 4 108 958.00 | | 2 247 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 164.00 | 2 540 162.00 | | 3 437 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 484.00 | 68 704.00 | | 187 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 610.00 | 992 483.00 | | 1 244 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 561.00 | 555 903.00 | | 683 561.00 |
EA Autres dettes | 20 675.00 | 21 859.00 | | 20 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 494.00 | 4 179 110.00 | | 5 573 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 795.00 | 8 288 068.00 | | 7 820 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 213 956.00 | | 8 213 956.00 | 8 213 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 956.00 | | 8 213 956.00 | 8 213 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 482 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 792.00 | 4 281.00 | | 424 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 545.00 | | | 230 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 337.00 | 4 281.00 | | 655 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 337.00 | -4 281.00 | | -553 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 912.00 | 8 010 537.00 | | 8 384 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 246 570.00 | 8 041 221.00 | | 10 246 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 861 657.00 | -30 684.00 | | -1 861 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 834.00 | | 551 109.00 | 8 345 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 000.00 | | 76 183.00 | -4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 000.00 | 248 295.00 | 8 652 648.00 | -4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 295.00 | 3 036 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 467 609.00 | | 21 093.00 | 5 467 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 793.00 | | 501 435.00 | 2 783 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 602.00 | | 28 581.00 | 43 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 616.00 | 276 470.00 | 17 750.00 | 1 385 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 723.00 | 24 932.00 | | 98 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 064.00 | 251 538.00 | 17 750.00 | 1 236 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 610.00 | 1 244 610.00 | | 1 244 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 636.00 | 293 636.00 | | 293 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 031.00 | 209 031.00 | | 209 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
UX Autres créances clients | 327 388.00 | 327 388.00 | | 327 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 954.00 | 1 113 954.00 | | 1 113 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323 210.00 | 551 699.00 | 1 710 693.00 | 2 323 210.00 |
VI Groupe et associés | 187 484.00 | 187 484.00 | | 187 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 926.00 | | | 464 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 516.00 | | | 261 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 841.00 | 411 658.00 | 66 183.00 | 477 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 494.00 | 3 801 983.00 | 1 710 693.00 | 5 573 494.00 |