| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 544.00 | 149 355.00 | 24 189.00 | 173 544.00 |
AH Fonds commercial | 5 317 031.00 | | 5 317 031.00 | 5 317 031.00 |
AP Constructions | 1 853 779.00 | 941 401.00 | 912 377.00 | 1 853 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 536.00 | 224 455.00 | 59 081.00 | 283 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 828.00 | 697 204.00 | 185 624.00 | 882 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 585 369.00 | 2 063 246.00 | 6 522 123.00 | 8 585 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 747.00 | | 388 747.00 | 388 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 618.00 | | 380 618.00 | 380 618.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 2 121 958.00 | | 2 121 958.00 | 2 121 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 046.00 | | 2 995 046.00 | 2 995 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 580 415.00 | 2 063 246.00 | 9 517 169.00 | 11 580 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 263.00 | 199 800.00 | | 203 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 394.00 | 1 224 394.00 | | 1 224 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 4 000 917.00 | 814 935.00 | | 4 000 917.00 |
DH Report à nouveau | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 000.00 | 3 489 651.00 | | 2 147 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 619 484.00 | 5 772 690.00 | | 7 619 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 513.00 | 2 212 423.00 | | 32 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 4 172.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 340.00 | 498 197.00 | | 883 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 991.00 | 1 757 496.00 | | 967 991.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | 20 675.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 685.00 | 4 492 964.00 | | 1 897 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 169.00 | 10 265 654.00 | | 9 517 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 876 610.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 363 091.00 | | 14 363 091.00 | 14 363 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 363 091.00 | | 14 363 091.00 | 14 363 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 534 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 556 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 209 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 2 100 000.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 2 100 000.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 90.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 336.00 | 27 729.00 | | 18 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 412.00 | 27 819.00 | | 18 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 812.00 | 2 072 181.00 | | -13 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 266.00 | 215 230.00 | | 236 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 333.00 | 672 547.00 | | 800 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 103.00 | 14 656 232.00 | | 14 540 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 102.00 | 11 166 581.00 | | 12 393 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 000.00 | 3 489 651.00 | | 2 147 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 631 894.00 | | 61 145.00 | 8 631 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 050.00 | 63 293.00 | 23 822.00 | -4 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 050.00 | 111 720.00 | 8 585 369.00 | -4 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 427.00 | 3 020 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490 574.00 | | | 5 490 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 889.00 | | 50 681.00 | 3 017 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 601.00 | | 10 464.00 | 72 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 287.00 | 276 050.00 | 40 091.00 | 1 827 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 130.00 | 11 056.00 | | 189 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 157.00 | 264 995.00 | 40 091.00 | 1 638 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 340.00 | 883 340.00 | | 883 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 482.00 | 436 482.00 | | 436 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 439.00 | 227 439.00 | | 227 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
UX Autres créances clients | 380 618.00 | 380 618.00 | | 380 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 282.00 | 176 282.00 | | 176 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 662.00 | 466 840.00 | 23 822.00 | 490 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 685.00 | 1 897 685.00 | | 1 897 685.00 |