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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 579.00 | 98 723.00 | 51 856.00 | 150 579.00 |
AH Fonds commercial | 5 317 031.00 | | 5 317 031.00 | 5 317 031.00 |
AP Constructions | 1 728 197.00 | 534 131.00 | 1 194 066.00 | 1 728 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 638.00 | 184 481.00 | 26 156.00 | 210 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 958.00 | 517 452.00 | 327 507.00 | 844 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345 834.00 | 1 385 616.00 | 6 960 218.00 | 8 345 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 452.00 | | 565 452.00 | 565 452.00 |
BZ Autres créances | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
CF Disponibilités | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 791.00 | | 208 791.00 | 208 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 851.00 | | 1 327 851.00 | 1 327 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 684.00 | 1 385 616.00 | 8 288 068.00 | 9 673 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 394.00 | 1 224 394.00 | | 1 224 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 2 671 538.00 | 2 501 287.00 | | 2 671 538.00 |
DH Report à nouveau | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 684.00 | 170 251.00 | | -30 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 958.00 | 4 139 642.00 | | 4 108 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 162.00 | 2 458 751.00 | | 2 540 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 704.00 | 11 108.00 | | 68 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 483.00 | 723 065.00 | | 992 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 903.00 | 640 176.00 | | 555 903.00 |
EA Autres dettes | 21 859.00 | 20 675.00 | | 21 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 110.00 | 3 853 775.00 | | 4 179 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 068.00 | 7 993 416.00 | | 8 288 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 921 266.00 | 5 684.00 | 7 926 951.00 | 7 921 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 921 266.00 | 5 684.00 | 7 926 951.00 | 7 921 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 556.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 024.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 194 924.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 731.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | 1 294.00 | | 4 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 10 223.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 281.00 | 1 135.00 | | -4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 537.00 | 7 767 009.00 | | 8 010 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 221.00 | 7 596 758.00 | | 8 041 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 684.00 | 170 251.00 | | -30 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 140 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 166.00 | | 609 668.00 | 7 742 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 43 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 8 345 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 467 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 424 873.00 | | 42 736.00 | 5 424 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 261.00 | | 565 531.00 | 2 218 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 202.00 | | 1 400.00 | 48 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 060.00 | 217 556.00 | | 1 168 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 817.00 | 20 906.00 | | 77 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 413.00 | 196 650.00 | | 1 039 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 483.00 | 992 483.00 | | 992 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 565.00 | 302 565.00 | | 302 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
UX Autres créances clients | 565 452.00 | 565 452.00 | | 565 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 119 230.00 | 119 230.00 | | 119 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 859.00 | 793 859.00 | | 793 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 303.00 | 468 165.00 | 1 278 138.00 | 1 746 303.00 |
VI Groupe et associés | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342.00 | | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 159.00 | | | 477 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 978.00 | 127 978.00 | | 127 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 636.00 | 1 022 034.00 | 33 602.00 | 1 055 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 110.00 | 2 900 972.00 | 1 278 138.00 | 4 179 110.00 |