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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 557.00 | | 413 557.00 | 413 557.00 |
AP Constructions | 1 375 021.00 | 1 108 594.00 | 266 426.00 | 1 375 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 587.00 | 312 223.00 | 17 363.00 | 329 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 611 308.00 | 8 984 405.00 | 8 626 903.00 | 17 611 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 745 776.00 | 10 405 223.00 | 9 340 553.00 | 19 745 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 611.00 | | 134 611.00 | 134 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 477 110.00 | 208 260.00 | 11 268 850.00 | 11 477 110.00 |
BZ Autres créances | 8 764 567.00 | | 8 764 567.00 | 8 764 567.00 |
CF Disponibilités | 527 873.00 | | 527 873.00 | 527 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 951 795.00 | 208 260.00 | 20 743 535.00 | 20 951 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 697 570.00 | 10 613 483.00 | 30 084 087.00 | 40 697 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 451 113.00 | 7 595 500.00 | | 9 451 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 587.00 | 1 855 613.00 | | 3 029 587.00 |
DK Provisions réglementées | 2 847 601.00 | 2 882 488.00 | | 2 847 601.00 |
DL TOTAL (I) | 15 878 300.00 | 12 883 601.00 | | 15 878 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 615.00 | 143 009.00 | | 187 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 615.00 | 143 009.00 | | 187 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 161.00 | 5 757 185.00 | | 2 289 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 115.00 | 165 724.00 | | 224 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891 040.00 | 9 433 795.00 | | 8 891 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 424.00 | 2 099 857.00 | | 2 172 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 503 454.00 | | 228 000.00 |
EA Autres dettes | 196 257.00 | 120 565.00 | | 196 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 175.00 | 8 866.00 | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 018 173.00 | 18 089 446.00 | | 14 018 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 084 087.00 | 31 116 056.00 | | 30 084 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 541 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 541 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 859 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 524 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 150.00 | |
GE Autres charges | | | 216 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 262 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 543 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 000.00 | 392 219.00 | | 760 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 274.00 | 899 108.00 | | 402 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 726.00 | -506 889.00 | | 357 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 507.00 | 205 154.00 | | 343 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528 215.00 | 941 128.00 | | 1 528 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 587.00 | 1 855 613.00 | | 3 029 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 235 845.00 | | | 20 235 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 745 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 729 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 221 180.00 | | | 20 221 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 942 412.00 | 2 307 287.00 | 844 476.00 | 8 942 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 942 412.00 | 2 307 287.00 | 844 476.00 | 8 942 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 115.00 | 42 967.00 | 51 681.00 | 224 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891 040.00 | 8 891 040.00 | | 8 891 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 257.00 | 196 257.00 | | 196 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 161.00 | 466 278.00 | 1 757 045.00 | 2 289 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604 344.00 | | | 3 604 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294 949.00 | 20 029 160.00 | 265 789.00 | 20 294 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 018 173.00 | 11 670 635.00 | 2 152 233.00 | 14 018 173.00 |