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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 262.00 | 151.00 | 4 414.00 |
AN Terrains | 413 557.00 | | 413 557.00 | 413 557.00 |
AP Constructions | 1 375 021.00 | 1 153 448.00 | 221 572.00 | 1 375 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 463.00 | 332 641.00 | 30 822.00 | 363 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 481 165.00 | 12 430 525.00 | 9 050 640.00 | 21 481 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 668 809.00 | 13 920 877.00 | 9 747 932.00 | 23 668 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 624.00 | | 238 624.00 | 238 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 018 226.00 | 256 063.00 | 5 762 163.00 | 6 018 226.00 |
BZ Autres créances | 11 676 015.00 | | 11 676 015.00 | 11 676 015.00 |
CF Disponibilités | 414 288.00 | | 414 288.00 | 414 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 380 407.00 | 256 063.00 | 18 124 344.00 | 18 380 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 049 216.00 | 14 176 940.00 | 27 872 276.00 | 42 049 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 021 688.00 | 14 353 927.00 | | 15 021 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 015.00 | 667 761.00 | | 783 015.00 |
DK Provisions réglementées | 2 377 813.00 | 2 466 571.00 | | 2 377 813.00 |
DL TOTAL (I) | 18 732 516.00 | 18 038 259.00 | | 18 732 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 100.00 | 37 499.00 | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | 37 499.00 | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 432.00 | 1 066 262.00 | | 2 557 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 111.00 | 226 268.00 | | 175 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 470.00 | 21 580.00 | | 155 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 544.00 | 5 201 738.00 | | 4 577 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 584.00 | 1 251 132.00 | | 1 633 584.00 |
EA Autres dettes | 28 518.00 | 128 705.00 | | 28 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 127 660.00 | 7 895 685.00 | | 9 127 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 872 276.00 | 25 971 443.00 | | 27 872 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 111.00 | | | 175 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 776 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 776 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 998 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 656 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 312 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568 603.00 | |
GE Autres charges | | | 103 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 568 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020 120.00 | 1 437 716.00 | | 3 020 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317 466.00 | 910 002.00 | | 2 317 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 655.00 | 527 714.00 | | 702 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 474.00 | 132 978.00 | | 339 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 022 372.00 | 39 582 394.00 | | 40 022 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 239 357.00 | 38 914 633.00 | | 39 239 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 015.00 | 667 761.00 | | 783 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 118 256.00 | | 5 701 413.00 | 22 118 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 290.00 | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150 859.00 | 23 668 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 143 569.00 | 23 633 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 078 623.00 | | 5 698 151.00 | 22 078 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 218.00 | | 3 262.00 | 35 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 466 571.00 | 1 068 094.00 | 1 156 852.00 | 2 466 571.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 499.00 | 8 600.00 | 33 999.00 | 37 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 070.00 | 1 076 694.00 | 1 190 851.00 | 2 504 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 33 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 068 094.00 | 1 156 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 111.00 | 5 515.00 | 169 597.00 | 175 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 544.00 | 4 577 544.00 | | 4 577 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 584.00 | 1 633 584.00 | | 1 633 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 6 018 226.00 | 5 761 874.00 | 256 352.00 | 6 018 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 432.00 | 679 564.00 | 1 877 868.00 | 2 557 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 829.00 | | | 508 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 676 014.00 | 11 676 014.00 | | 11 676 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 748 021.00 | 17 471 143.00 | 276 878.00 | 17 748 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 972 189.00 | 6 924 725.00 | 2 047 465.00 | 8 972 189.00 |