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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 1 320.00 | 3 094.00 | 4 414.00 |
AN Terrains | 413 557.00 | | 413 557.00 | 413 557.00 |
AP Constructions | 1 375 021.00 | 1 128 150.00 | 246 870.00 | 1 375 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 063.00 | 320 542.00 | 12 521.00 | 333 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 237 032.00 | 10 936 398.00 | 8 300 634.00 | 19 237 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 400 895.00 | 12 386 410.00 | 9 014 486.00 | 21 400 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 849.00 | | 166 849.00 | 166 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 203 060.00 | 256 063.00 | 6 946 997.00 | 7 203 060.00 |
BZ Autres créances | 7 935 267.00 | | 7 935 267.00 | 7 935 267.00 |
CF Disponibilités | 564 993.00 | | 564 993.00 | 564 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 915 052.00 | 256 063.00 | 15 658 989.00 | 15 915 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 315 947.00 | 12 642 473.00 | 24 673 475.00 | 37 315 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 480 700.00 | 9 451 113.00 | | 12 480 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 228.00 | 3 029 587.00 | | 1 873 228.00 |
DK Provisions réglementées | 2 762 154.00 | 2 847 601.00 | | 2 762 154.00 |
DL TOTAL (I) | 17 666 082.00 | 15 878 300.00 | | 17 666 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 217.00 | 187 615.00 | | 133 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 217.00 | 187 615.00 | | 133 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 328.00 | 2 289 161.00 | | 229 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 014.00 | 224 115.00 | | 257 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748 316.00 | 8 891 040.00 | | 4 748 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 234.00 | 2 172 424.00 | | 1 523 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228 000.00 | | |
EA Autres dettes | 101 863.00 | 196 257.00 | | 101 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 874 176.00 | 14 018 173.00 | | 6 874 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 673 475.00 | 30 084 087.00 | | 24 673 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 066 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 066 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 700 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 517 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 373 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 185 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 094 791.00 | |
GE Autres charges | | | 154 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 048 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 593 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 516.00 | 760 000.00 | | 359 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 931.00 | 402 274.00 | | 270 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 586.00 | 357 726.00 | | 88 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 512.00 | 343 507.00 | | 118 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 842.00 | 1 528 215.00 | | 690 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 064 979.00 | 61 669 897.00 | | 38 064 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 191 751.00 | 58 640 310.00 | | 36 191 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 228.00 | 3 029 587.00 | | 1 873 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 745 776.00 | | | 19 745 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 400 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 358 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 729 472.00 | | | 19 729 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405 223.00 | 2 043 951.00 | 62 764.00 | 10 405 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405 223.00 | 2 042 631.00 | 62 764.00 | 10 405 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 847 601.00 | 238 794.00 | 324 240.00 | 2 847 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 615.00 | | 54 398.00 | 187 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035 216.00 | 238 794.00 | 378 638.00 | 3 035 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 014.00 | 12 798.00 | 244 216.00 | 257 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748 316.00 | 4 748 316.00 | | 4 748 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | | | 697.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 203 060.00 | | | 7 203 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 328.00 | 101 034.00 | 128 294.00 | 229 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 833.00 | | | 2 059 833.00 |
VP Divers | 7 935 267.00 | | | 7 935 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 234.00 | 1 523 234.00 | | 1 523 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 210 356.00 | 14 928 258.00 | 282 098.00 | 15 210 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 755.00 | 6 487 245.00 | 372 510.00 | 6 859 755.00 |