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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AN Terrains | 413 557.00 | | 413 557.00 | 413 557.00 |
AP Constructions | 1 410 021.00 | 1 165 156.00 | 244 864.00 | 1 410 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 463.00 | 339 677.00 | 23 785.00 | 363 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 059 822.00 | 13 953 002.00 | 9 106 820.00 | 23 059 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 275 861.00 | 15 462 249.00 | 9 813 612.00 | 25 275 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 149.00 | | 231 149.00 | 231 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 950 486.00 | 254 203.00 | 5 696 283.00 | 5 950 486.00 |
BZ Autres créances | 11 230 105.00 | | 11 230 105.00 | 11 230 105.00 |
CF Disponibilités | 2 118 110.00 | | 2 118 110.00 | 2 118 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 559 144.00 | 254 203.00 | 19 304 941.00 | 19 559 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 835 005.00 | 15 716 452.00 | 29 118 553.00 | 44 835 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 804 703.00 | 15 021 688.00 | | 15 804 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 213.00 | 783 015.00 | | 828 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 545 818.00 | 2 377 813.00 | | 1 545 818.00 |
DL TOTAL (I) | 18 728 733.00 | 18 732 516.00 | | 18 728 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 488.00 | 12 100.00 | | 14 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 488.00 | 12 100.00 | | 14 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 453.00 | 2 557 432.00 | | 2 965 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 323.00 | 175 111.00 | | 137 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 487.00 | 4 577 544.00 | | 5 465 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 129.00 | 1 633 584.00 | | 1 624 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EA Autres dettes | 153 539.00 | 28 518.00 | | 153 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 375 332.00 | 9 127 660.00 | | 10 375 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 118 553.00 | 27 872 276.00 | | 29 118 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 206 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 206 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 618 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 759 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 421 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 456 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 167 383.00 | |
GE Autres charges | | | 194 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 335 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011 290.00 | 3 020 120.00 | | 2 011 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 667.00 | 2 317 466.00 | | 1 106 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 623.00 | 702 655.00 | | 904 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 379.00 | 5 065.00 | | 10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 762.00 | 339 474.00 | | 337 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 284.00 | 40 022 372.00 | | 38 635 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 807 071.00 | 39 239 358.00 | | 37 807 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 213.00 | 783 015.00 | | 828 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 668 809.00 | | 2 862 358.00 | 23 668 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 725.00 | 24 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255 306.00 | 25 275 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 581.00 | 25 246 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 633 205.00 | | 2 862 238.00 | 23 633 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 190.00 | | 120.00 | 31 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 920 877.00 | 2 164 995.00 | 623 622.00 | 13 920 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 151.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916 614.00 | 2 164 844.00 | 623 622.00 | 13 916 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 377 813.00 | 446 142.00 | 1 278 138.00 | 2 377 813.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | 2 388.00 | | 12 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 913.00 | 448 530.00 | 1 278 138.00 | 2 389 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446 142.00 | 1 278 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 323.00 | 56 654.00 | 80 669.00 | 137 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 487.00 | 5 465 487.00 | | 5 465 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 129.00 | 1 624 129.00 | | 1 624 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 950 486.00 | 5 696 283.00 | 254 203.00 | 5 950 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 453.00 | 880 491.00 | 2 084 962.00 | 2 965 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 979.00 | | | 591 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230 106.00 | 11 230 106.00 | | 11 230 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 223 686.00 | 16 955 682.00 | 268 004.00 | 17 223 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 332.00 | 8 209 701.00 | 2 165 631.00 | 10 375 332.00 |