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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 2 791.00 | 1 622.00 | 4 414.00 |
AN Terrains | 413 557.00 | | 413 557.00 | 413 557.00 |
AP Constructions | 1 375 021.00 | 1 141 521.00 | 233 500.00 | 1 375 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 963.00 | 328 998.00 | 37 965.00 | 366 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 923 083.00 | 12 797 678.00 | 7 125 404.00 | 19 923 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 118 255.00 | 14 270 988.00 | 7 847 267.00 | 22 118 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142 251.00 | 256 063.00 | 7 886 188.00 | 8 142 251.00 |
BZ Autres créances | 9 345 279.00 | | 9 345 279.00 | 9 345 279.00 |
CF Disponibilités | 618 075.00 | | 618 075.00 | 618 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 380 239.00 | 256 063.00 | 18 124 176.00 | 18 380 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 498 494.00 | 14 527 051.00 | 25 971 443.00 | 40 498 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 353 927.00 | 12 480 700.00 | | 14 353 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 761.00 | 1 873 228.00 | | 667 761.00 |
DK Provisions réglementées | 2 466 571.00 | 2 762 154.00 | | 2 466 571.00 |
DL TOTAL (I) | 18 038 259.00 | 17 666 082.00 | | 18 038 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 499.00 | 133 217.00 | | 37 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 499.00 | 133 217.00 | | 37 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 262.00 | 229 328.00 | | 1 066 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 268.00 | 257 014.00 | | 226 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 580.00 | 14 421.00 | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 738.00 | 4 748 316.00 | | 5 201 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 132.00 | 1 523 234.00 | | 1 251 132.00 |
EA Autres dettes | 128 705.00 | 101 863.00 | | 128 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 685.00 | 6 874 176.00 | | 7 895 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 971 443.00 | 24 673 475.00 | | 25 971 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 268.00 | | | 226 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 698 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 698 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 140 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 379 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 712 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 632 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290 093.00 | |
GE Autres charges | | | 209 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 865 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 716.00 | 359 516.00 | | 1 437 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 002.00 | 270 931.00 | | 910 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 714.00 | 88 586.00 | | 527 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 118 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 978.00 | 690 842.00 | | 132 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 582 394.00 | 38 064 979.00 | | 39 582 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 914 633.00 | 36 191 751.00 | | 38 914 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 761.00 | 1 873 228.00 | | 667 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 400 895.00 | 1 673 973.00 | | 21 400 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 747.00 | 35 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 614.00 | 22 118 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 866.00 | 22 078 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 358 672.00 | 1 669 817.00 | | 21 358 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 810.00 | 4 156.00 | | 37 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386 410.00 | 2 290 093.00 | 405 515.00 | 12 386 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 471.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 385 090.00 | 2 288 622.00 | 405 515.00 | 12 385 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 762 154.00 | 359 680.00 | 655 264.00 | 2 762 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 217.00 | | 95 718.00 | 133 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895 371.00 | 359 680.00 | 750 982.00 | 2 895 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 680.00 | 655 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 268.00 | 21 445.00 | 204 823.00 | 226 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 738.00 | 5 201 738.00 | | 5 201 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
UX Autres créances clients | 8 142 251.00 | 7 885 899.00 | 256 352.00 | 8 142 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 262.00 | 351 207.00 | 715 055.00 | 1 066 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 067.00 | | | 163 067.00 |
VP Divers | 9 345 280.00 | 9 345 280.00 | | 9 345 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251 132.00 | 1 251 132.00 | | 1 251 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 554 448.00 | 17 273 541.00 | 280 907.00 | 17 554 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 105.00 | 6 954 227.00 | 919 878.00 | 7 874 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |