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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AN Terrains | 413 557.00 | | 413 557.00 | 413 557.00 |
AP Constructions | 1 410 021.00 | 1 180 996.00 | 229 025.00 | 1 410 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 766.00 | 345 676.00 | 24 090.00 | 369 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 594 749.00 | 15 249 666.00 | 9 345 083.00 | 24 594 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 810 388.00 | 16 780 751.00 | 10 029 637.00 | 26 810 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 204.00 | | 184 204.00 | 184 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084 534.00 | 254 203.00 | 6 830 331.00 | 7 084 534.00 |
BZ Autres créances | 8 654 024.00 | | 8 654 024.00 | 8 654 024.00 |
CF Disponibilités | 2 769 987.00 | | 2 769 987.00 | 2 769 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 704 323.00 | 254 203.00 | 18 450 120.00 | 18 704 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 514 711.00 | 17 034 954.00 | 28 479 756.00 | 45 514 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 632 916.00 | 15 804 703.00 | | 16 632 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 574.00 | 828 213.00 | | 142 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 899 163.00 | 1 545 818.00 | | 1 899 163.00 |
DL TOTAL (I) | 19 224 653.00 | 18 728 733.00 | | 19 224 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 900.00 | 14 488.00 | | 85 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 900.00 | 14 488.00 | | 85 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 287.00 | 2 965 453.00 | | 2 119 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 645.00 | 137 323.00 | | 73 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 304.00 | 5 465 487.00 | | 4 760 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 063.00 | 1 624 129.00 | | 1 903 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 792.00 | 29 400.00 | | 256 792.00 |
EA Autres dettes | 44 479.00 | 153 539.00 | | 44 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 169 204.00 | 10 375 332.00 | | 9 169 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 479 756.00 | 29 118 553.00 | | 28 479 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 109 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 109 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 465 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 318 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 395 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 976 197.00 | |
GE Autres charges | | | 193 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 971 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 109.00 | 2 011 290.00 | | 1 929 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215 007.00 | 1 106 667.00 | | 2 215 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 898.00 | 904 623.00 | | -285 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 105.00 | 337 762.00 | | 56 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 398 681.00 | 38 635 284.00 | | 43 398 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 256 106.00 | 37 807 071.00 | | 43 256 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 574.00 | 828 213.00 | | 142 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 275 862.00 | | 3 469 780.00 | 25 275 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 753.00 | 17 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935 253.00 | 26 810 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928 500.00 | 26 788 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 246 862.00 | | 3 469 730.00 | 25 246 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 585.00 | | 50.00 | 24 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 462 249.00 | 1 898 897.00 | 580 395.00 | 15 462 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 457 836.00 | 1 898 897.00 | 580 395.00 | 15 457 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 488.00 | 77 300.00 | 5 888.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | 77 300.00 | 5 888.00 | 14 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 300.00 | 5 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 7 084 534.00 | 6 830 331.00 | 254 203.00 | 7 084 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654 023.00 | 8 654 023.00 | | 8 654 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 757 230.00 | 15 499 535.00 | 257 696.00 | 15 757 230.00 |