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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 498.00 | 82 948.00 | 49 551.00 | 132 498.00 |
AH Fonds commercial | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
AN Terrains | 2 022 360.00 | | 2 022 360.00 | 2 022 360.00 |
AP Constructions | 10 646 565.00 | 2 477 001.00 | 8 169 564.00 | 10 646 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 129.00 | 333 107.00 | 82 022.00 | 415 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 956.00 | 997 966.00 | 1 319 991.00 | 2 317 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 301.00 | | 219 301.00 | 219 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 889 614.00 | 3 891 022.00 | 11 998 592.00 | 15 889 614.00 |
BN En cours de production de biens | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BT Marchandises | 10 638 943.00 | | 10 638 943.00 | 10 638 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 883.00 | | 1 563 883.00 | 1 563 883.00 |
BZ Autres créances | 1 480 398.00 | | 1 480 398.00 | 1 480 398.00 |
CF Disponibilités | 315 038.00 | | 315 038.00 | 315 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 056 991.00 | | 14 056 991.00 | 14 056 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 946 605.00 | 3 891 022.00 | 26 055 583.00 | 29 946 605.00 |
CU Autres participations | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 051 481.00 | | | 7 051 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 077.00 | | | 527 077.00 |
DL TOTAL (I) | 8 128 558.00 | | | 8 128 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843 237.00 | | | 9 843 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 702.00 | | | 3 428 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 536.00 | | | 3 342 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 616.00 | | | 1 255 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 927 024.00 | | | 17 927 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 055 583.00 | | | 26 055 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 029 873.00 | | | 12 029 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160 713.00 | | | 3 160 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 966 175.00 | | 26 966 175.00 | 26 966 175.00 |
FD Production vendue biens | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
FG Production vendue services | 2 480 205.00 | | 2 480 205.00 | 2 480 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 450 332.00 | | 29 450 332.00 | 29 450 332.00 |
FM Production stockée | | | -4 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 641 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 150 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 942 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 839 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 169.00 | |
GE Autres charges | | | 26 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 197 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 221.00 | | | 194 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 861.00 | | | 194 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 404.00 | | | 202 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 544.00 | | | -7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 420 685.00 | | | 34 420 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 893 608.00 | | | 33 893 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 077.00 | | | 527 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 224 795.00 | | 4 863 893.00 | 11 224 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 971.00 | 73 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 076.00 | 15 889 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 105.00 | 15 621 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 412.00 | | 14 678.00 | 180 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850 450.00 | | 4 778 965.00 | 10 850 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 933.00 | | 70 250.00 | 193 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340 457.00 | 551 992.00 | 1 427.00 | 3 340 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 532.00 | 13 416.00 | | 69 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 925.00 | 538 576.00 | 1 427.00 | 3 270 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 536.00 | 3 342 536.00 | | 3 342 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 593.00 | 107 593.00 | | 107 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 883.00 | | | 1 563 883.00 |
VB T. V. A. | 1 476 232.00 | | | 1 476 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160 713.00 | 3 160 713.00 | | 3 160 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 682 525.00 | 785 373.00 | 3 196 385.00 | 6 682 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 411 081.00 | 3 411 081.00 | | 3 411 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 036 396.00 | | | 4 036 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 246.00 | | | 570 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 133.00 | 3 101 171.00 | 2 962.00 | 3 104 133.00 |
VW T.V.A. | 1 033 987.00 | 1 033 987.00 | | 1 033 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 870 090.00 | 11 972 939.00 | 3 196 385.00 | 17 870 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 507 873.00 | | | 1 507 873.00 |
ST Autres comptes | 723 411.00 | | | 723 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 444.00 | | | 209 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 4 757 064.00 | | | 4 757 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 069 311.00 | | | 4 069 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 668 854.00 | | | 2 668 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 197 792.00 | | | 7 197 792.00 |