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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 986.00 | 94 690.00 | 45 296.00 | 139 986.00 |
AH Fonds commercial | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
AN Terrains | 3 457 931.00 | | 3 457 931.00 | 3 457 931.00 |
AP Constructions | 26 013 899.00 | 2 977 564.00 | 23 036 335.00 | 26 013 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 214.00 | 366 483.00 | 163 731.00 | 530 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 795.00 | 1 183 286.00 | 1 306 509.00 | 2 489 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 151 579.00 | 4 622 025.00 | 30 529 555.00 | 35 151 579.00 |
BN En cours de production de biens | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BT Marchandises | 16 973 142.00 | | 16 973 142.00 | 16 973 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 022.00 | | 1 416 022.00 | 1 416 022.00 |
BZ Autres créances | 3 184 548.00 | | 3 184 548.00 | 3 184 548.00 |
CF Disponibilités | 233 526.00 | | 233 526.00 | 233 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 859 732.00 | | 21 859 732.00 | 21 859 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 011 312.00 | 4 622 025.00 | 52 389 287.00 | 57 011 312.00 |
CU Autres participations | 2 454 000.00 | | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 578 558.00 | 7 051 481.00 | | 7 578 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 620.00 | 527 077.00 | | 1 039 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 168 179.00 | 8 128 558.00 | | 9 168 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 686 193.00 | 9 843 237.00 | | 30 686 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236 178.00 | 3 428 702.00 | | 7 236 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 742.00 | 56 934.00 | | 57 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 655.00 | 3 342 536.00 | | 3 327 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 080.00 | 1 255 616.00 | | 1 913 080.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 221 108.00 | 17 927 024.00 | | 43 221 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 389 287.00 | 26 055 583.00 | | 52 389 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 375 892.00 | 12 029 873.00 | | 32 375 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 820 910.00 | 3 160 713.00 | | 18 820 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 568 044.00 | | 16 568 044.00 | 16 568 044.00 |
FD Production vendue biens | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FG Production vendue services | 2 434 989.00 | | 2 434 989.00 | 2 434 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 013 866.00 | | 19 013 866.00 | 19 013 866.00 |
FM Production stockée | | | -1 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 283 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 372 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 864 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 334 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 024.00 | |
GE Autres charges | | | 27 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 509 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 201.00 | 16 433.00 | | 20 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 145.00 | 26 174.00 | | 27 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 559.00 | 640.00 | | 26 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 559.00 | 194 861.00 | | 26 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | 4 756.00 | | 12 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 202 404.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 359.00 | -7 544.00 | | 14 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 611.00 | 207 598.00 | | 478 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 399 440.00 | 34 420 685.00 | | 21 399 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 359 820.00 | 33 893 608.00 | | 20 359 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 620.00 | 527 077.00 | | 1 039 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 889 614.00 | | 19 509 287.00 | 15 889 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 301.00 | 28 021.00 | 35 151 579.00 | 219 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 301.00 | 28 021.00 | 32 491 839.00 | 219 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 090.00 | | 7 488.00 | 195 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 621 311.00 | | 17 117 850.00 | 15 621 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 212.00 | | 2 383 950.00 | 73 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 022.00 | 759 024.00 | 28 021.00 | 3 891 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 948.00 | 11 743.00 | | 82 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 074.00 | 747 281.00 | 28 021.00 | 3 808 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 655.00 | 3 327 655.00 | | 3 327 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 290.00 | 272 290.00 | | 272 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 022.00 | | | 1 416 022.00 |
VB T. V. A. | 1 232 952.00 | | | 1 232 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 005.00 | | | 1 950 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 820 910.00 | 18 820 910.00 | | 18 820 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 865 283.00 | 1 077 810.00 | 4 575 428.00 | 11 865 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 214 835.00 | 7 214 835.00 | | 7 214 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 131 508.00 | | | 6 131 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 619.00 | | | 947 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 542.00 | 4 652 380.00 | 3 162.00 | 4 655 542.00 |
VW T.V.A. | 1 360 268.00 | 1 360 268.00 | | 1 360 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 163 366.00 | 32 375 892.00 | 4 575 428.00 | 43 163 366.00 |