| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 373.00 | 121 441.00 | 24 932.00 | 146 373.00 |
AH Fonds commercial | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
AN Terrains | 2 827 120.00 | | 2 827 120.00 | 2 827 120.00 |
AP Constructions | 35 062 210.00 | 6 593 454.00 | 28 468 755.00 | 35 062 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 822.00 | 525 393.00 | 93 429.00 | 618 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 851.00 | 1 773 381.00 | 1 024 470.00 | 2 797 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 195 629.00 | | 3 195 629.00 | 3 195 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 280 036.00 | 9 013 669.00 | 38 266 367.00 | 47 280 036.00 |
BT Marchandises | 12 192 735.00 | | 12 192 735.00 | 12 192 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 693.00 | 458 046.00 | 758 647.00 | 1 216 693.00 |
BZ Autres créances | 12 972 472.00 | | 12 972 472.00 | 12 972 472.00 |
CF Disponibilités | 1 140 824.00 | | 1 140 824.00 | 1 140 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 619 096.00 | 458 046.00 | 27 161 050.00 | 27 619 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 899 132.00 | 9 471 715.00 | 65 427 417.00 | 74 899 132.00 |
CU Autres participations | 2 569 440.00 | | 2 569 440.00 | 2 569 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 16 348 487.00 | 13 611 497.00 | | 16 348 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285 297.00 | 2 736 990.00 | | 5 285 297.00 |
DL TOTAL (I) | 22 183 784.00 | 16 898 487.00 | | 22 183 784.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 134 616.00 | 21 663 729.00 | | 29 134 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086 039.00 | 4 280 265.00 | | 4 086 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 627.00 | 42 735.00 | | 83 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 644.00 | 4 190 697.00 | | 2 847 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302 562.00 | 1 709 120.00 | | 2 302 562.00 |
EA Autres dettes | 4 589 146.00 | 4 578 343.00 | | 4 589 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 116 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 043 633.00 | 37 581 555.00 | | 43 043 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 427 417.00 | 54 480 041.00 | | 65 427 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 217 802.00 | 30 350 075.00 | | 39 217 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 156 348.00 | 13 040 974.00 | | 24 156 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 784 870.00 | | 15 784 870.00 | 15 784 870.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 177 718.00 | | 3 177 718.00 | 3 177 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 962 589.00 | | 18 962 589.00 | 18 962 589.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 541 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 909 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 044 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 973 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 521 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 562.00 | 17 648.00 | | 12 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 605.00 | 25 977.00 | | 24 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 186.00 | 4 149.00 | | 142 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 309 834.00 | 54 198.00 | | 7 309 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452 020.00 | 58 347.00 | | 7 452 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 655.00 | 891 540.00 | | 390 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 660.00 | 56 012.00 | | 3 915 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306 315.00 | 947 552.00 | | 4 306 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145 705.00 | -889 204.00 | | 3 145 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879 697.00 | 1 055 628.00 | | 1 879 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 493 642.00 | 28 755 225.00 | | 33 493 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 208 345.00 | 26 018 236.00 | | 28 208 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 285 297.00 | 2 736 990.00 | | 5 285 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 171.00 | 107 580.00 | | 216 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 789 865.00 | | 16 494 731.00 | 41 789 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | 5 765 069.00 | 4 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 537 136.00 | 4 467 424.00 | 47 280 036.00 | 6 537 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 136.00 | 4 467 424.00 | 41 306 002.00 | 2 037 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 965.00 | | | 208 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 041 818.00 | | 8 768 744.00 | 39 041 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 082.00 | | 7 725 987.00 | 2 539 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 037 136.00 | | | 2 037 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 194 281.00 | 1 371 152.00 | 551 764.00 | 8 194 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 685.00 | 3 756.00 | | 117 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 076 596.00 | 1 367 396.00 | 551 764.00 | 8 076 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 524 558.00 | | 66 513.00 | 524 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 558.00 | | 66 513.00 | 524 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 558.00 | 200 000.00 | 66 513.00 | 524 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 66 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 644.00 | 2 847 644.00 | | 2 847 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864 305.00 | 864 305.00 | | 864 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 146.00 | 4 589 146.00 | | 4 589 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195 629.00 | | 3 195 629.00 | 3 195 629.00 |
UX Autres créances clients | 638 109.00 | 638 109.00 | | 638 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 584.00 | 578 584.00 | | 578 584.00 |
VB T. V. A. | 390 520.00 | 390 520.00 | | 390 520.00 |
VC Groupe et associés | 12 057 634.00 | 12 057 634.00 | | 12 057 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 156 348.00 | 24 156 348.00 | | 24 156 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 978 268.00 | 1 236 064.00 | 2 465 571.00 | 4 978 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 059 564.00 | 4 059 564.00 | | 4 059 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627 067.00 | | | 3 627 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 068.00 | 524 068.00 | | 524 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 481 165.00 | 14 285 537.00 | 3 195 629.00 | 17 481 165.00 |
VW T.V.A. | 1 218 449.00 | 1 218 449.00 | | 1 218 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 960 006.00 | 39 217 802.00 | 2 465 571.00 | 42 960 006.00 |