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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 373.00 | 112 203.00 | 34 169.00 | 146 373.00 |
AH Fonds commercial | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
AN Terrains | 4 014 632.00 | | 4 014 632.00 | 4 014 632.00 |
AP Constructions | 29 359 251.00 | 4 891 988.00 | 24 467 263.00 | 29 359 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 747.00 | 456 867.00 | 160 880.00 | 617 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842 953.00 | 1 427 489.00 | 1 415 464.00 | 2 842 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 582 630.00 | 6 888 547.00 | 32 694 083.00 | 39 582 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 16 646 404.00 | | 16 646 404.00 | 16 646 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 843.00 | 399 076.00 | 3 603 767.00 | 4 002 843.00 |
BZ Autres créances | 13 631 842.00 | | 13 631 842.00 | 13 631 842.00 |
CF Disponibilités | 4 009 158.00 | | 4 009 158.00 | 4 009 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 362 598.00 | 399 076.00 | 37 963 522.00 | 38 362 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 945 228.00 | 7 287 623.00 | 70 657 604.00 | 77 945 228.00 |
CU Autres participations | 2 464 440.00 | | 2 464 440.00 | 2 464 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 010 211.00 | 8 618 179.00 | | 10 010 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601 287.00 | 1 392 032.00 | | 3 601 287.00 |
DL TOTAL (I) | 14 161 497.00 | 10 560 211.00 | | 14 161 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 308 653.00 | 34 161 742.00 | | 22 308 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279 904.00 | 8 200 502.00 | | 4 279 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 736.00 | 82 090.00 | | 51 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 294.00 | 4 181 867.00 | | 2 236 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 433.00 | 3 882 194.00 | | 3 006 433.00 |
EA Autres dettes | 4 835 587.00 | 1 252 542.00 | | 4 835 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 777 500.00 | 12 730 783.00 | | 19 777 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 496 107.00 | 64 491 720.00 | | 56 496 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 657 604.00 | 75 051 930.00 | | 70 657 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 860 726.00 | 50 976 293.00 | | 48 860 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 173 645.00 | 19 209 561.00 | | 13 173 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 789 027.00 | | 23 789 027.00 | 23 789 027.00 |
FD Production vendue biens | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
FG Production vendue services | 3 745 702.00 | | 3 745 702.00 | 3 745 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 630 469.00 | | 27 630 469.00 | 27 630 469.00 |
FM Production stockée | | | -108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 326 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 066 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 122 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 376 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 076.00 | |
GE Autres charges | | | 45 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 647 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 419 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 982.00 | 11 708.00 | | 25 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 078.00 | 27 887.00 | | 27 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 24 858.00 | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 780.00 | 24 858.00 | | 1 251 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 660.00 | 25 903.00 | | 247 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126 290.00 | | | 1 126 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 950.00 | 25 903.00 | | 1 373 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 170.00 | -1 044.00 | | -122 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 395.00 | 627 105.00 | | 1 137 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 556 941.00 | 23 024 564.00 | | 32 556 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 955 654.00 | 21 632 532.00 | | 28 955 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601 287.00 | 1 392 032.00 | | 3 601 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 903.00 | 213 903.00 | | 213 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 572 552.00 | | 3 112 128.00 | 37 572 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 050.00 | 39 582 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102 050.00 | 36 834 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 568.00 | | 2 397.00 | 206 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 828 382.00 | | 3 108 251.00 | 34 828 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 602.00 | | 1 480.00 | 2 537 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828 683.00 | 1 337 048.00 | 277 184.00 | 5 828 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 945.00 | 8 259.00 | | 103 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724 738.00 | 1 328 790.00 | 277 184.00 | 5 724 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 341.00 | 399 076.00 | 10 341.00 | 10 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 341.00 | 399 076.00 | 10 341.00 | 10 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341.00 | 399 076.00 | 10 341.00 | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 294.00 | 2 236 294.00 | | 2 236 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740 644.00 | 740 644.00 | | 740 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835 587.00 | 4 835 587.00 | | 4 835 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 777 500.00 | 19 777 500.00 | | 19 777 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 763.00 | 3 582 763.00 | | 3 582 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 080.00 | 420 080.00 | | 420 080.00 |
VB T. V. A. | 337 925.00 | 337 925.00 | | 337 925.00 |
VC Groupe et associés | 13 152 192.00 | 13 152 192.00 | | 13 152 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 173 645.00 | 13 173 645.00 | | 13 173 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 135 008.00 | 1 551 363.00 | 4 045 282.00 | 9 135 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 255 323.00 | 4 255 323.00 | | 4 255 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 860.00 | | | 484 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262 401.00 | | | 6 262 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 780 678.00 | 17 706 036.00 | 74 642.00 | 17 780 678.00 |
VW T.V.A. | 1 976 757.00 | 1 976 757.00 | | 1 976 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 444 371.00 | 48 860 726.00 | 4 045 282.00 | 56 444 371.00 |