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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 373.00 | 117 685.00 | 28 688.00 | 146 373.00 |
AH Fonds commercial | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
AN Terrains | 3 834 632.00 | | 3 834 632.00 | 3 834 632.00 |
AP Constructions | 29 625 087.00 | 5 927 580.00 | 23 697 507.00 | 29 625 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 982.00 | 500 677.00 | 130 305.00 | 630 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913 980.00 | 1 648 339.00 | 1 265 641.00 | 2 913 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 037 136.00 | | 2 037 136.00 | 2 037 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 789 865.00 | 8 194 281.00 | 33 595 584.00 | 41 789 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 219 498.00 | | 6 219 498.00 | 6 219 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 297.00 | 524 558.00 | 1 800 739.00 | 2 325 297.00 |
BZ Autres créances | 12 435 954.00 | | 12 435 954.00 | 12 435 954.00 |
CF Disponibilités | 341 156.00 | | 341 156.00 | 341 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 409 015.00 | 524 558.00 | 20 884 457.00 | 21 409 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 198 881.00 | 8 718 839.00 | 54 480 041.00 | 63 198 881.00 |
CU Autres participations | 2 464 440.00 | | 2 464 440.00 | 2 464 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 611 497.00 | 10 010 211.00 | | 13 611 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736 990.00 | 3 601 287.00 | | 2 736 990.00 |
DL TOTAL (I) | 16 898 487.00 | 14 161 497.00 | | 16 898 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 663 729.00 | 22 308 653.00 | | 21 663 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280 265.00 | 4 279 904.00 | | 4 280 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 735.00 | 51 736.00 | | 42 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 697.00 | 2 236 294.00 | | 4 190 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 120.00 | 3 006 433.00 | | 1 709 120.00 |
EA Autres dettes | 4 578 343.00 | 4 835 587.00 | | 4 578 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116 667.00 | 19 777 500.00 | | 1 116 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 581 555.00 | 56 496 107.00 | | 37 581 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 480 041.00 | 70 657 604.00 | | 54 480 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 350 075.00 | 48 860 726.00 | | 30 350 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 040 974.00 | 13 173 645.00 | | 13 040 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 417 955.00 | | 23 417 955.00 | 23 417 955.00 |
FD Production vendue biens | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
FG Production vendue services | 2 339 297.00 | | 2 339 297.00 | 2 339 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 428 252.00 | | 26 428 252.00 | 26 428 252.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 037 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 547 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 277 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 426 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 482.00 | |
GE Autres charges | | | 27 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 555 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 992 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 681 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 648.00 | 25 982.00 | | 17 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 977.00 | 27 078.00 | | 25 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 149.00 | 1 780.00 | | 4 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 198.00 | 1 250 000.00 | | 54 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 347.00 | 1 251 780.00 | | 58 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 540.00 | 247 660.00 | | 891 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 012.00 | 1 126 290.00 | | 56 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 552.00 | 1 373 950.00 | | 947 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 204.00 | -122 170.00 | | -889 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 628.00 | 1 137 395.00 | | 1 055 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 755 225.00 | 32 556 941.00 | | 28 755 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 018 236.00 | 28 955 654.00 | | 26 018 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736 990.00 | 3 601 287.00 | | 2 736 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 580.00 | 213 903.00 | | 107 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 582 630.00 | | 2 453 542.00 | 39 582 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 000.00 | 66 307.00 | 41 789 865.00 | 180 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 66 307.00 | 39 041 818.00 | 180 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 965.00 | | | 208 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 834 583.00 | | 2 453 542.00 | 36 834 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 082.00 | | | 2 539 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888 547.00 | 1 316 029.00 | 10 295.00 | 6 888 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 203.00 | 5 481.00 | | 112 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776 344.00 | 1 310 547.00 | 10 295.00 | 6 776 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399 076.00 | 125 482.00 | | 399 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 076.00 | 125 482.00 | | 399 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 076.00 | 125 482.00 | | 399 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 697.00 | 4 190 697.00 | | 4 190 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976 964.00 | 976 964.00 | | 976 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578 343.00 | 4 578 343.00 | | 4 578 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116 667.00 | 1 116 667.00 | | 1 116 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 713.00 | 1 746 713.00 | | 1 746 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 584.00 | 578 584.00 | | 578 584.00 |
VB T. V. A. | 561 977.00 | 561 977.00 | | 561 977.00 |
VC Groupe et associés | 11 648 765.00 | 11 648 765.00 | | 11 648 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 040 974.00 | 13 040 974.00 | | 13 040 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 622 754.00 | 1 434 010.00 | 4 059 762.00 | 8 622 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 257 435.00 | 4 257 435.00 | | 4 257 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 254.00 | | | 512 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923 004.00 | 14 848 362.00 | 74 642.00 | 14 923 004.00 |
VW T.V.A. | 564 814.00 | 564 814.00 | | 564 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 538 820.00 | 30 350 075.00 | 4 059 762.00 | 37 538 820.00 |