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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 976.00 | 103 945.00 | 40 031.00 | 143 976.00 |
AH Fonds commercial | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
AN Terrains | 3 827 448.00 | | 3 827 448.00 | 3 827 448.00 |
AP Constructions | 27 896 097.00 | 3 905 921.00 | 23 990 177.00 | 27 896 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 917.00 | 409 998.00 | 170 919.00 | 580 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 920.00 | 1 408 820.00 | 1 115 100.00 | 2 523 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 572 552.00 | 5 828 683.00 | 31 743 869.00 | 37 572 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BT Marchandises | 22 022 642.00 | | 22 022 642.00 | 22 022 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 376 641.00 | 10 341.00 | 10 366 300.00 | 10 376 641.00 |
BZ Autres créances | 6 226 282.00 | | 6 226 282.00 | 6 226 282.00 |
CF Disponibilités | 4 606 091.00 | | 4 606 091.00 | 4 606 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 318 402.00 | 10 341.00 | 43 308 061.00 | 43 318 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 890 954.00 | 5 839 024.00 | 75 051 930.00 | 80 890 954.00 |
CU Autres participations | 2 464 440.00 | | 2 464 440.00 | 2 464 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 618 179.00 | 7 578 558.00 | | 8 618 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 032.00 | 1 039 620.00 | | 1 392 032.00 |
DL TOTAL (I) | 10 560 211.00 | 9 168 179.00 | | 10 560 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 161 742.00 | 30 686 193.00 | | 34 161 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200 502.00 | 7 236 178.00 | | 8 200 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 090.00 | 57 742.00 | | 82 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 867.00 | 3 327 655.00 | | 4 181 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882 194.00 | 1 913 080.00 | | 3 882 194.00 |
EA Autres dettes | 1 252 542.00 | 260.00 | | 1 252 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 730 783.00 | | | 12 730 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 491 720.00 | 43 221 108.00 | | 64 491 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 051 930.00 | 52 389 287.00 | | 75 051 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 976 293.00 | 32 375 892.00 | | 50 976 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 209 561.00 | 18 820 910.00 | | 19 209 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 726 851.00 | | 17 726 851.00 | 17 726 851.00 |
FD Production vendue biens | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
FG Production vendue services | 3 252 917.00 | | 3 252 917.00 | 3 252 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 078 569.00 | | 21 078 569.00 | 21 078 569.00 |
FM Production stockée | | | 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 851 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 999 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 343 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 049 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 27 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 203 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 708.00 | 20 201.00 | | 11 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 887.00 | 27 145.00 | | 27 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 858.00 | 26 559.00 | | 24 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 858.00 | 26 559.00 | | 24 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 903.00 | 12 200.00 | | 25 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 903.00 | 12 200.00 | | 25 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | 14 359.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 105.00 | 478 611.00 | | 627 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 024 564.00 | 21 399 440.00 | | 23 024 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 632 532.00 | 20 359 820.00 | | 21 632 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 032.00 | 1 039 620.00 | | 1 392 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 903.00 | 112 702.00 | | 213 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 151 579.00 | | 2 464 995.00 | 35 151 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 022.00 | | 37 572 552.00 | 44 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | 206 568.00 | 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 428.00 | | 34 828 382.00 | 43 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 578.00 | | 4 584.00 | 202 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 491 839.00 | | 2 379 971.00 | 32 491 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 162.00 | | 80 440.00 | 2 457 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 025.00 | 1 206 659.00 | | 4 622 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 690.00 | 9 255.00 | | 94 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 334.00 | 1 197 404.00 | | 4 527 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 867.00 | 4 181 867.00 | | 4 181 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760 059.00 | 760 059.00 | | 760 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 542.00 | 1 252 542.00 | | 1 252 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 730 783.00 | 12 730 783.00 | | 12 730 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
UX Autres créances clients | 10 355 960.00 | 10 355 960.00 | | 10 355 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VB T. V. A. | 653 630.00 | 653 630.00 | | 653 630.00 |
VC Groupe et associés | 5 387 729.00 | 5 387 729.00 | | 5 387 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 209 561.00 | 19 209 561.00 | | 19 209 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 952 182.00 | 1 518 845.00 | 7 907 593.00 | 14 952 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 176 891.00 | 8 176 891.00 | | 8 176 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 162 000.00 | | | 4 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 995.00 | | | 1 130 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 761 723.00 | 16 688 561.00 | 73 162.00 | 16 761 723.00 |
VW T.V.A. | 2 878 735.00 | 2 878 735.00 | | 2 878 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 409 630.00 | 50 976 293.00 | 7 907 593.00 | 64 409 630.00 |