| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592 482.00 | 1 908 815.00 | 1 683 667.00 | 3 592 482.00 |
AH Fonds commercial | 822 114.00 | 8 381.00 | 813 733.00 | 822 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 557.00 | 93 992.00 | 352 565.00 | 446 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 914.00 | 639 984.00 | 217 929.00 | 857 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 830 022.00 | 4 441 744.00 | 17 388 277.00 | 21 830 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764 800.00 | 3 075 999.00 | 4 688 801.00 | 7 764 800.00 |
BZ Autres créances | 2 419 575.00 | 1 599 173.00 | 820 403.00 | 2 419 575.00 |
CF Disponibilités | 7 922 299.00 | | 7 922 299.00 | 7 922 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 229 148.00 | 4 675 172.00 | 13 553 976.00 | 18 229 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 059 170.00 | 9 116 916.00 | 30 942 253.00 | 40 059 170.00 |
CU Autres participations | 16 061 899.00 | 1 790 572.00 | 14 271 327.00 | 16 061 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 158 496.00 | 26 147 952.00 | | 30 158 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 694.00 | 75 626.00 | | 359 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
DH Report à nouveau | -9 615 113.00 | 1 654 813.00 | | -9 615 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 985.00 | -11 269 926.00 | | -188 985.00 |
DK Provisions réglementées | 79 872.00 | 65 216.00 | | 79 872.00 |
DL TOTAL (I) | 20 808 760.00 | 16 688 476.00 | | 20 808 760.00 |
DP Provisions pour risques | 422 259.00 | 679 254.00 | | 422 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 660 522.00 | 6 036 626.00 | | 1 660 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 082 781.00 | 6 715 880.00 | | 2 082 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615.00 | 84 869.00 | | 2 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 240.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 813.00 | 2 965 385.00 | | 2 332 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 336.00 | 3 147 861.00 | | 2 522 336.00 |
EA Autres dettes | 48 104.00 | 39 896.00 | | 48 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 941 321.00 | 3 828 731.00 | | 2 941 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 713.00 | 10 066 982.00 | | 8 050 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 942 253.00 | 33 471 338.00 | | 30 942 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
FD Production vendue biens | 9 364 313.00 | 2 389 243.00 | 11 753 556.00 | 9 364 313.00 |
FG Production vendue services | 281 738.00 | 32 000.00 | 313 738.00 | 281 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 651 135.00 | 2 421 243.00 | 12 072 378.00 | 9 651 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 076 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 746 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 024 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 890 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 882 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 829 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 858.00 | 73 171.00 | | 139 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 297 587.00 | 1 341.00 | | 4 297 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 557 715.00 | 759 371.00 | | 5 557 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 995 161.00 | 833 883.00 | | 9 995 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587 619.00 | 727 174.00 | | 2 587 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316 257.00 | 2 247 412.00 | | 4 316 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 359.00 | 4 853 164.00 | | 1 450 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 354 235.00 | 7 827 750.00 | | 8 354 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640 926.00 | -6 993 867.00 | | 1 640 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -141 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 187 362.00 | 22 230 054.00 | | 24 187 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 376 347.00 | 33 499 980.00 | | 24 376 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 985.00 | -11 269 926.00 | | -188 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 590 532.00 | | 13 481 869.00 | 16 590 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 020 902.00 | 16 968 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 500.00 | 8 034 880.00 | 21 830 022.00 | 207 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 500.00 | | 4 414 596.00 | 207 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 978.00 | 446 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 602.00 | | 282 494.00 | 4 339 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 303.00 | | 373 233.00 | 1 087 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163 627.00 | | 12 826 143.00 | 11 163 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 096.00 | 477 769.00 | 993 336.00 | 1 867 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 215.00 | 407 322.00 | | 850 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 881.00 | 70 447.00 | 993 336.00 | 1 016 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 216.00 | 14 657.00 | | 65 216.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 715 880.00 | 298 064.00 | 4 931 163.00 | 6 715 880.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 763 591.00 | | 103 932.00 | 763 591.00 |
6T Sur comptes clients | 3 701 826.00 | 871 555.00 | 1 497 382.00 | 3 701 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 586 785.00 | 111 022.00 | 98 634.00 | 1 586 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 234 824.00 | 2 120 215.00 | 2 589 651.00 | 8 234 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 015 919.00 | 2 432 936.00 | 7 520 814.00 | 15 015 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 813.00 | 2 332 813.00 | | 2 332 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 395.00 | 778 395.00 | | 778 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 463.00 | 762 463.00 | | 762 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 941 321.00 | 2 941 321.00 | | 2 941 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 914.00 | | | 857 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
UX Autres créances clients | 6 206 549.00 | | | 6 206 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558 251.00 | | | 1 558 251.00 |
VB T. V. A. | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 157.00 | | | 2 130 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 476.00 | | | 161 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 037.00 | 148 037.00 | | 148 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 474.00 | | | 122 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 819.00 | 8 176 692.00 | 3 037 127.00 | 11 213 819.00 |
VW T.V.A. | 833 441.00 | 833 441.00 | | 833 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 191.00 | 7 848 191.00 | | 7 848 191.00 |