| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 358.00 | 1 247 886.00 | 6 473.00 | 1 254 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 403.00 | 76 454.00 | 234 949.00 | 311 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 881.00 | | 578 881.00 | 578 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 832 225.00 | 4 493 964.00 | 17 338 262.00 | 21 832 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033 464.00 | 2 241 741.00 | 3 791 723.00 | 6 033 464.00 |
BZ Autres créances | 4 730 309.00 | 1 777 266.00 | 2 953 043.00 | 4 730 309.00 |
CF Disponibilités | 4 856 838.00 | | 4 856 838.00 | 4 856 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 535.00 | | 125 535.00 | 125 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 746 147.00 | 4 019 007.00 | 11 727 139.00 | 15 746 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 578 372.00 | 8 512 971.00 | 29 065 401.00 | 37 578 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 285 495.00 | | | 4 285 495.00 |
CU Autres participations | 19 475 719.00 | 3 169 624.00 | 16 306 095.00 | 19 475 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 158 496.00 | | | 30 158 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 694.00 | | | 359 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DH Report à nouveau | -9 804 098.00 | | | -9 804 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 386.00 | | | -1 160 386.00 |
DK Provisions réglementées | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
DL TOTAL (I) | 19 648 374.00 | | | 19 648 374.00 |
DP Provisions pour risques | 350 711.00 | | | 350 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068 782.00 | | | 1 068 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 493.00 | | | 1 419 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 242.00 | | | 1 184 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 212.00 | | | 207 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 654.00 | | | 1 521 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 495.00 | | | 2 261 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 792 840.00 | | | 2 792 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 997 534.00 | | | 7 997 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 065 401.00 | | | 29 065 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 949 414.00 | | | 6 949 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
FD Production vendue biens | 9 479 020.00 | 195 123.00 | 9 674 143.00 | 9 479 020.00 |
FG Production vendue services | 216 457.00 | 203 958.00 | 420 416.00 | 216 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 811.00 | 399 082.00 | 10 101 892.00 | 9 702 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 106 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 582.00 | |
GE Autres charges | | | 394 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 684 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 669 371.00 | | | 2 669 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 108.00 | | | 1 405 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087 839.00 | | | 4 087 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 467.00 | | | 428 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669 283.00 | | | 2 669 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 570 749.00 | | | 1 570 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668 499.00 | | | 4 668 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 660.00 | | | -580 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 748 002.00 | | | 15 748 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 908 388.00 | | | 16 908 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 386.00 | | | -1 160 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 830 022.00 | | 3 919 175.00 | 21 830 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 700.00 | 20 266 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916 971.00 | 21 832 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 166 318.00 | 1 254 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 954.00 | 311 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414 596.00 | | 6 080.00 | 4 414 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 557.00 | | 1 800.00 | 446 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 968 869.00 | | 3 911 295.00 | 16 968 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 529.00 | 243 465.00 | 633 988.00 | 1 351 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 537.00 | 208 722.00 | 581 707.00 | 1 257 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 992.00 | 34 743.00 | 52 281.00 | 93 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 082 781.00 | 174 106.00 | 837 394.00 | 2 082 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 659 659.00 | | 296 325.00 | 659 659.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075 999.00 | 1 124 552.00 | 1 958 810.00 | 3 075 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 599 173.00 | 544 942.00 | 366 849.00 | 1 599 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 765 388.00 | 3 107 720.00 | 3 321 142.00 | 7 765 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 928 041.00 | 3 281 825.00 | 4 158 536.00 | 9 928 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 366 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 570 749.00 | 1 405 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 908.00 | | 840 908.00 | 840 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 654.00 | 1 521 654.00 | | 1 521 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 435.00 | 593 435.00 | | 593 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 742.00 | 571 742.00 | | 571 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 792 840.00 | 2 792 840.00 | | 2 792 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 881.00 | | | 578 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 494 006.00 | | | 4 494 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539 458.00 | | | 1 539 458.00 |
VB T. V. A. | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
VC Groupe et associés | 4 285 495.00 | | | 4 285 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VI Groupe et associés | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 908.00 | | | 840 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 457.00 | | | 205 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 517 553.00 | 6 603 814.00 | 4 913 739.00 | 11 517 553.00 |
VW T.V.A. | 946 172.00 | 946 172.00 | | 946 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 790 322.00 | 6 949 414.00 | 840 908.00 | 7 790 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 890.00 | | | 146 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 553 090.00 | | | 553 090.00 |
ST Autres comptes | 481 776.00 | | | 481 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 223.00 | | | 322 223.00 |
YT Sous‐traitance | 3 034 859.00 | | | 3 034 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 045.00 | | | 156 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 420.00 | | | 268 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 805 758.00 | | | 1 805 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 864.00 | | | 738 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 552 653.00 | | | 4 552 653.00 |