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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 860.00 | 1 991 023.00 | 157 837.00 | 2 148 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 396 202.00 | 434 935.00 | 2 961 268.00 | 3 396 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 519.00 | 227 850.00 | 208 669.00 | 436 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 398 012.00 | 9 550 074.00 | 4 847 936.00 | 14 398 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 566.00 | 1 763 790.00 | 2 161 778.00 | 3 925 566.00 |
BZ Autres créances | 8 958 058.00 | 1 403 208.00 | 7 554 850.00 | 8 958 058.00 |
CF Disponibilités | 1 543 913.00 | | 1 543 913.00 | 1 543 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 519 713.00 | 3 166 998.00 | 11 352 716.00 | 14 519 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 922 985.00 | 12 717 072.00 | 16 205 913.00 | 28 922 985.00 |
CU Autres participations | 7 975 021.00 | 6 526 327.00 | 1 448 694.00 | 7 975 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 940.00 | 369 940.00 | | 369 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 884 407.00 | 30 158 496.00 | | 6 884 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 694.00 | 359 694.00 | | 359 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
DH Report à nouveau | -88 401.00 | -12 720 043.00 | | -88 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 623.00 | -10 554 046.00 | | -50 623.00 |
DK Provisions réglementées | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 199 744.00 | 7 338 769.00 | | 7 199 744.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 476 576.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 706.00 | 1 031 296.00 | | 1 076 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221 706.00 | 1 507 872.00 | | 1 221 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 016.00 | 76 736.00 | | 670 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 760.00 | 525 633.00 | | 1 032 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 378.00 | 1 667 893.00 | | 1 066 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 523.00 | 2 316 572.00 | | 2 578 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 187 742.00 | 32 313.00 | | 187 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 244 409.00 | 2 738 346.00 | | 2 244 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 784 463.00 | 7 357 493.00 | | 7 784 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 205 913.00 | 16 204 134.00 | | 16 205 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 8 217 590.00 | | 8 217 590.00 | 8 217 590.00 |
FG Production vendue services | 509 259.00 | | 509 259.00 | 509 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 727 250.00 | | 8 727 250.00 | 8 727 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 179.00 | |
GE Autres charges | | | 166 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 400 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 319 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 202 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602 602.00 | | | 3 602 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 410 361.00 | | | 6 410 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134 958.00 | | | 10 134 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 064.00 | | | 553 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 846 288.00 | | | 6 846 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 642.00 | | | 523 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 922 994.00 | | | 7 922 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211 965.00 | | | 2 211 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 756 264.00 | | | 20 756 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 806 867.00 | | | 20 806 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 623.00 | | | -50 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 955 948.00 | | 13 496 340.00 | 22 955 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 466 672.00 | 8 046 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 466 672.00 | 16 985 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 880.00 | | 6 532 726.00 | 1 969 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 403.00 | | 125 116.00 | 311 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 674 665.00 | | 6 838 498.00 | 20 674 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 087.00 | 1 504 122.00 | | 1 468 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 369 940.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 215.00 | 1 046 204.00 | | 1 328 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 872.00 | 87 978.00 | | 139 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 872.00 | 253 180.00 | 539 346.00 | 1 507 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 471.00 | | 103 932.00 | 155 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 557 274.00 | 206 515.00 | | 1 557 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 633 966.00 | 88 282.00 | 1 319 040.00 | 2 633 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 460 383.00 | 4 045 567.00 | 11 761 087.00 | 17 460 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 048 127.00 | 4 298 747.00 | 12 300 433.00 | 19 048 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 343.00 | | 511 343.00 | 511 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 378.00 | 1 066 378.00 | | 1 066 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 514.00 | 487 514.00 | | 487 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 463.00 | 1 174 463.00 | | 1 174 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 742.00 | 187 742.00 | | 187 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 244 409.00 | 2 244 409.00 | | 2 244 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 077.00 | 1 921 077.00 | | 1 921 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004 491.00 | | 2 004 491.00 | 2 004 491.00 |
VB T. V. A. | 150 448.00 | 150 448.00 | | 150 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 653 736.00 | 5 653 736.00 | | 5 653 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 016.00 | | 670 016.00 | 670 016.00 |
VI Groupe et associés | 521 418.00 | 521 418.00 | | 521 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 088.00 | 155 088.00 | | 155 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 476.00 | 2 941 476.00 | | 2 941 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 047 270.00 | 10 971 309.00 | 2 075 961.00 | 13 047 270.00 |
VW T.V.A. | 818 610.00 | 818 610.00 | | 818 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 616.00 | 6 659 257.00 | 1 181 359.00 | 7 840 616.00 |