| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 860.00 | 2 099 158.00 | 49 701.00 | 2 148 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 624 507.00 | 694 442.00 | 2 930 066.00 | 3 624 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 504.00 | 273 495.00 | 188 008.00 | 461 504.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 766 713.00 | 9 930 887.00 | 5 835 825.00 | 15 766 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 238.00 | 1 712 600.00 | 2 209 638.00 | 3 922 238.00 |
BZ Autres créances | 7 114 500.00 | 834 117.00 | 6 280 383.00 | 7 114 500.00 |
CF Disponibilités | 824 633.00 | | 824 633.00 | 824 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950 317.00 | 2 546 717.00 | 9 403 600.00 | 11 950 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 745 554.00 | 12 477 605.00 | 15 267 949.00 | 27 745 554.00 |
CU Autres participations | 9 088 701.00 | 6 493 852.00 | 2 594 849.00 | 9 088 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 940.00 | 369 940.00 | | 369 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 884 407.00 | 6 884 407.00 | | 6 884 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 694.00 | 359 694.00 | | 359 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
DH Report à nouveau | -139 024.00 | -88 401.00 | | -139 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 877.00 | -50 623.00 | | -261 877.00 |
DK Provisions réglementées | | 79 872.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 857 995.00 | 7 199 744.00 | | 6 857 995.00 |
DP Provisions pour risques | 126 307.00 | 145 000.00 | | 126 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 954 961.00 | 1 076 706.00 | | 954 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 266.00 | 1 221 706.00 | | 1 081 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 670 016.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 814.00 | 1 032 760.00 | | 1 078 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 375.00 | 1 066 378.00 | | 1 104 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 319.00 | 2 578 523.00 | | 1 954 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 187 742.00 | | 6 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230 606.00 | 2 244 409.00 | | 2 230 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328 686.00 | 7 784 463.00 | | 7 328 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 949.00 | 16 205 913.00 | | 15 267 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FD Production vendue biens | 8 303 714.00 | | 8 303 714.00 | 8 303 714.00 |
FG Production vendue services | 269 166.00 | | 269 166.00 | 269 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 573 763.00 | | 8 573 763.00 | 8 573 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 099 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 603 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 109.00 | 121 996.00 | | 51 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257.00 | 3 602 602.00 | | 3 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 572.00 | 6 410 361.00 | | 454 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 938.00 | 10 134 958.00 | | 508 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 551.00 | 553 064.00 | | 381 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 846 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 380.00 | 523 642.00 | | 190 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 931.00 | 7 922 994.00 | | 571 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 993.00 | 2 211 964.00 | | -62 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 786.00 | 20 756 266.00 | | 10 241 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 664.00 | 20 806 890.00 | | 10 503 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 877.00 | -50 623.00 | | -261 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 398 012.00 | | 1 371 915.00 | 14 398 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 940.00 | | | 369 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 9 161 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 945.00 | 268.00 | 15 766 713.00 | 2 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | | 461 504.00 | 2 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545 062.00 | | 228 305.00 | 5 545 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 519.00 | | 27 930.00 | 436 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046 491.00 | | 1 115 680.00 | 8 046 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 209.00 | 464 828.00 | | 2 972 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 940.00 | | | 369 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374 418.00 | 419 181.00 | | 2 374 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 850.00 | 45 646.00 | | 227 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221 706.00 | 110 500.00 | 250 938.00 | 1 221 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
6T Sur comptes clients | 1 763 790.00 | 173 400.00 | 224 589.00 | 1 763 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 403 208.00 | 34 625.00 | 603 716.00 | 1 403 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744 864.00 | 277 905.00 | 982 198.00 | 9 744 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 046 441.00 | 388 405.00 | 1 313 008.00 | 11 046 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 442.00 | | 556 442.00 | 556 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 375.00 | 1 104 375.00 | | 1 104 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 959.00 | 580 959.00 | | 580 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 354.00 | 612 354.00 | | 612 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 938.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230 606.00 | 2 230 606.00 | | 2 230 606.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 991.00 | 1 912 991.00 | | 1 912 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009 247.00 | | 2 009 247.00 | 2 009 247.00 |
VB T. V. A. | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |
VC Groupe et associés | 4 499 062.00 | 4 499 052.00 | | 4 499 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 522 372.00 | 522 372.00 | | 522 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 532.00 | 2 243 532.00 | | 2 243 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 885.00 | 9 116 436.00 | 2 082 449.00 | 11 198 885.00 |
VW T.V.A. | 685 369.00 | 685 369.00 | | 685 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 329 211.00 | 5 822 768.00 | | 7 329 211.00 |