| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 116.00 | 1 286 817.00 | 18 299.00 | 1 305 116.00 |
AH Fonds commercial | 664 763.00 | 196 868.00 | 467 895.00 | 664 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 403.00 | 139 872.00 | 171 531.00 | 311 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 803.00 | | 288 803.00 | 288 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 955 948.00 | 14 737 229.00 | 8 218 718.00 | 22 955 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494 749.00 | 1 557 274.00 | 2 937 475.00 | 4 494 749.00 |
BZ Autres créances | 6 591 473.00 | 2 633 966.00 | 3 957 507.00 | 6 591 473.00 |
CF Disponibilités | 1 077 724.00 | | 1 077 724.00 | 1 077 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 176 655.00 | 4 191 241.00 | 7 985 415.00 | 12 176 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 132 604.00 | 18 928 470.00 | 16 204 134.00 | 35 132 604.00 |
CU Autres participations | 20 334 745.00 | 13 113 671.00 | 7 221 073.00 | 20 334 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 158 496.00 | 30 158 496.00 | | 30 158 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 694.00 | 359 694.00 | | 359 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
DH Report à nouveau | -12 720 043.00 | -10 964 483.00 | | -12 720 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 554 046.00 | -1 755 560.00 | | -10 554 046.00 |
DK Provisions réglementées | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 338 769.00 | 17 892 814.00 | | 7 338 769.00 |
DP Provisions pour risques | 476 576.00 | 251 576.00 | | 476 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 031 296.00 | 1 226 585.00 | | 1 031 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 872.00 | 1 478 161.00 | | 1 507 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 736.00 | 37 740.00 | | 76 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 633.00 | 766 040.00 | | 525 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 893.00 | 1 725 359.00 | | 1 667 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 572.00 | 2 295 123.00 | | 2 316 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 313.00 | 5 400.00 | | 32 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 738 346.00 | 3 022 238.00 | | 2 738 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 493.00 | 7 881 900.00 | | 7 357 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 204 134.00 | 27 252 876.00 | | 16 204 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 167 609.00 | 579 258.00 | 10 746 867.00 | 10 167 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 168 059.00 | 579 258.00 | 10 747 317.00 | 10 168 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 372 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 729 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 741 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 087 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 550 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 637.00 | 179 023.00 | | 96 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 452.00 | | | 626 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700 948.00 | 3 689 585.00 | | 3 700 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428 037.00 | 3 868 610.00 | | 4 428 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 818.00 | 228 215.00 | | 33 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 449.00 | | | 775 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 548 055.00 | 3 567 016.00 | | 13 548 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 357 322.00 | 3 795 232.00 | | 14 357 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929 285.00 | 73 378.00 | | -9 929 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938 062.00 | 41 859 314.00 | | 15 938 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492 108.00 | 43 614 874.00 | | 26 492 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 554 046.00 | -1 755 560.00 | | -10 554 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 584 958.00 | | 1 546 840.00 | 22 584 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 775 849.00 | 20 674 665.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 775 849.00 | 22 955 948.00 | 400 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 311 403.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 471.00 | | 372 409.00 | 1 597 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 403.00 | | | 311 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676 084.00 | | 1 174 431.00 | 20 676 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 121.00 | 318 966.00 | | 1 149 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 662.00 | 287 553.00 | | 1 040 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 459.00 | 31 413.00 | | 108 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 161.00 | 454 192.00 | 424 481.00 | 1 478 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 402.00 | | 103 932.00 | 259 402.00 |
6T Sur comptes clients | 2 015 565.00 | 112 225.00 | 570 516.00 | 2 015 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 550 964.00 | 2 633 966.00 | 3 550 964.00 | 3 550 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 998 466.00 | 15 859 862.00 | 7 397 947.00 | 8 998 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556 500.00 | 16 314 055.00 | 7 822 428.00 | 10 556 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 037.00 | | 505 037.00 | 505 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 893.00 | 1 657 893.00 | | 1 667 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 442.00 | 484 442.00 | | 484 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 813.00 | 675 813.00 | | 675 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 738 346.00 | 2 738 346.00 | | 2 738 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 803.00 | | 288 803.00 | 288 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 011.00 | | 2 861 011.00 | 2 681 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813 739.00 | | 1 813 739.00 | 1 813 739.00 |
VB T. V. A. | 246 771.00 | 246 771.00 | | 246 771.00 |
VC Groupe et associés | 5 464 521.00 | 5 494 521.00 | | 5 464 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 994.00 | 142 994.00 | | 142 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 396.00 | 561 396.00 | 561 396.00 | 561 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 438 852.00 | 9 285 193.00 | 2 153 659.00 | 11 438 852.00 |
VW T.V.A. | 1 013 323.00 | 1 013 323.00 | | 1 013 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 357 493.00 | 6 852 455.00 | 505 038.00 | 7 357 493.00 |