| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 116.00 | 1 254 291.00 | 50 825.00 | 1 305 116.00 |
AH Fonds commercial | 292 354.00 | 45 773.00 | 246 581.00 | 292 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 403.00 | 108 459.00 | 202 944.00 | 311 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 357.00 | | 686 357.00 | 686 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 584 958.00 | 4 581 059.00 | 18 003 900.00 | 22 584 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402 022.00 | 2 015 565.00 | 4 386 457.00 | 6 402 022.00 |
BZ Autres créances | 6 353 990.00 | 3 550 964.00 | 2 803 026.00 | 6 353 990.00 |
CF Disponibilités | 1 981 615.00 | | 1 981 615.00 | 1 981 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 815 506.00 | 5 566 530.00 | 9 248 976.00 | 14 815 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 400 464.00 | 10 147 588.00 | 27 252 876.00 | 37 400 464.00 |
CU Autres participations | 19 939 640.00 | 3 172 535.00 | 16 767 105.00 | 19 939 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 158 496.00 | 30 158 496.00 | | 30 158 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 694.00 | 359 694.00 | | 359 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
DH Report à nouveau | -10 964 483.00 | -9 804 098.00 | | -10 964 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 560.00 | -1 160 386.00 | | -1 755 560.00 |
DK Provisions réglementées | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
DL TOTAL (I) | 17 892 814.00 | 19 648 374.00 | | 17 892 814.00 |
DP Provisions pour risques | 251 576.00 | 350 711.00 | | 251 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 226 585.00 | 1 068 782.00 | | 1 226 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 161.00 | 1 419 493.00 | | 1 478 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 740.00 | 30 091.00 | | 37 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 040.00 | 1 184 242.00 | | 766 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 207 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 359.00 | 1 521 654.00 | | 1 725 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 123.00 | 2 261 495.00 | | 2 295 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 022 238.00 | 2 792 840.00 | | 3 022 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 881 900.00 | 7 997 534.00 | | 7 881 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 252 876.00 | 29 065 401.00 | | 27 252 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 040.00 | | | 766 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
FD Production vendue biens | 10 482 614.00 | | 10 482 614.00 | 10 482 614.00 |
FG Production vendue services | 68 504.00 | 420 402.00 | 488 906.00 | 68 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 396.00 | 420 402.00 | 10 977 798.00 | 10 557 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 867 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 217.00 | |
GE Autres charges | | | 426 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 939 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 777 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 550 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 828 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 023.00 | 13 361.00 | | 179 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 669 371.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 689 585.00 | 1 405 108.00 | | 3 689 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868 610.00 | 4 087 839.00 | | 3 868 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 215.00 | 428 467.00 | | 228 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 669 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 567 016.00 | 1 570 749.00 | | 3 567 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795 232.00 | 4 668 499.00 | | 3 795 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 378.00 | -580 660.00 | | 73 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 549 314.00 | 15 748 002.00 | | 17 549 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 304 874.00 | 16 908 388.00 | | 19 304 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755 560.00 | -1 160 386.00 | | -1 755 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 832 225.00 | | 1 000 233.00 | 21 832 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 500.00 | 20 676 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 500.00 | 22 584 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 358.00 | | 343 112.00 | 1 254 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 403.00 | | | 311 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 266 463.00 | | 657 120.00 | 20 266 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 006.00 | 188 138.00 | 23.00 | 961 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 552.00 | 156 133.00 | 23.00 | 884 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 454.00 | 32 005.00 | | 76 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 493.00 | 915 891.00 | 857 223.00 | 1 419 493.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 334.00 | | 103 932.00 | 363 334.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241 741.00 | 369 497.00 | 595 672.00 | 2 241 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 777 266.00 | 1 773 699.00 | | 1 777 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 551 965.00 | 5 315 730.00 | 3 869 228.00 | 7 551 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 051 330.00 | 6 231 622.00 | 4 726 451.00 | 9 051 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 037.00 | | 765 037.00 | 765 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 359.00 | 1 725 359.00 | | 1 725 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 580.00 | 544 580.00 | | 544 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 774.00 | 589 774.00 | | 589 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 022 238.00 | 3 022 238.00 | | 3 022 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 357.00 | | 686 357.00 | 686 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 106.00 | 4 555 106.00 | | 4 555 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846 917.00 | 1 846 917.00 | | 1 846 917.00 |
VB T. V. A. | 187 637.00 | 187 637.00 | | 187 637.00 |
VC Groupe et associés | 5 763 630.00 | 5 763 630.00 | | 5 763 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570 334.00 | 12 833 891.00 | 736 443.00 | 13 570 334.00 |
VW T.V.A. | 1 023 490.00 | 1 023 490.00 | | 1 023 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 881 900.00 | 7 116 863.00 | 765 037.00 | 7 881 900.00 |