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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AN Terrains | 12 445.00 | 12 054.00 | 391.00 | 12 445.00 |
AP Constructions | 116 471.00 | 112 398.00 | 4 072.00 | 116 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 235.00 | 14 740.00 | 2 494.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 274.00 | 147 068.00 | 44 206.00 | 191 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 934.00 | 600.00 | 556 334.00 | 556 934.00 |
BZ Autres créances | 438 285.00 | | 438 285.00 | 438 285.00 |
CF Disponibilités | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 898.00 | 600.00 | 1 012 298.00 | 1 012 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 172.00 | 147 668.00 | 1 056 504.00 | 1 204 172.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 949.00 | 162 543.00 | | 144 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 672.00 | 20 021.00 | | -47 672.00 |
DL TOTAL (I) | 108 277.00 | 190 949.00 | | 108 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 9 260.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 180.00 | 749 797.00 | | 914 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 758.00 | 11 772.00 | | 14 758.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | 6 671.00 | | 18 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 227.00 | 777 499.00 | | 948 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 504.00 | 968 447.00 | | 1 056 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 227.00 | 777 499.00 | | 948 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 274.00 | | | 191 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 403.00 | 4 664.00 | | 142 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 528.00 | 4 664.00 | | 134 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 180.00 | 914 180.00 | | 914 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UX Autres créances clients | 546 433.00 | | | 546 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 934.00 | | | 414 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 910.00 | 995 910.00 | | 995 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 227.00 | 948 227.00 | | 948 227.00 |