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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AN Terrains | 23 568.00 | 17 054.00 | 6 514.00 | 23 568.00 |
AP Constructions | 116 471.00 | 114 417.00 | 2 053.00 | 116 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 290.00 | 28 845.00 | 5 445.00 | 34 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 451.00 | 168 192.00 | 51 260.00 | 219 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 472.00 | | 804 472.00 | 804 472.00 |
BZ Autres créances | 488 191.00 | | 488 191.00 | 488 191.00 |
CF Disponibilités | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 811.00 | | 1 353 811.00 | 1 353 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 262.00 | 168 192.00 | 1 405 070.00 | 1 573 262.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 656.00 | 62 679.00 | | 70 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 189.00 | 52 977.00 | | 69 189.00 |
DL TOTAL (I) | 172 845.00 | 148 656.00 | | 172 845.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531.00 | 7 555.00 | | 2 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 88.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 094.00 | 1 309 478.00 | | 1 160 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 295.00 | 15 933.00 | | 36 295.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 1 527.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 225.00 | 1 334 581.00 | | 1 207 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 070.00 | 1 483 237.00 | | 1 405 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 225.00 | 1 332 050.00 | | 1 207 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 068.00 | | 1 383.00 | 218 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 945.00 | | 1 383.00 | 172 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 929.00 | 8 263.00 | | 159 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 054.00 | 8 263.00 | | 152 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 287.00 | 25 000.00 | 38 287.00 | 38 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 094.00 | 1 160 094.00 | | 1 160 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 804 472.00 | 804 472.00 | 472.00 | 804 472.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 657.00 | 378 657.00 | | 378 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 662.00 | 1 292 662.00 | | 1 292 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 225.00 | 1 207 225.00 | | 1 207 225.00 |