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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AN Terrains | 23 568.00 | 15 464.00 | 8 104.00 | 23 568.00 |
AP Constructions | 116 471.00 | 113 744.00 | 2 726.00 | 116 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 907.00 | 22 845.00 | 10 062.00 | 32 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 068.00 | 159 929.00 | 58 140.00 | 218 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 861.00 | 38 287.00 | 807 574.00 | 845 861.00 |
BZ Autres créances | 493 240.00 | | 493 240.00 | 493 240.00 |
CF Disponibilités | 124 284.00 | | 124 284.00 | 124 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 384.00 | 38 287.00 | 1 425 097.00 | 1 463 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 453.00 | 198 216.00 | 1 483 237.00 | 1 681 453.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 679.00 | 62 277.00 | | 62 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 977.00 | 37 402.00 | | 52 977.00 |
DL TOTAL (I) | 148 656.00 | 110 679.00 | | 148 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 555.00 | 15 225.00 | | 7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 68.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 478.00 | 1 000 263.00 | | 1 309 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 933.00 | 23 677.00 | | 15 933.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 1 662.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 581.00 | 1 040 895.00 | | 1 334 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 237.00 | 1 151 574.00 | | 1 483 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 050.00 | 1 033 340.00 | | 1 332 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 622.00 | | 4 567.00 | 214 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 218 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 172 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 499.00 | | 4 567.00 | 169 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 956.00 | 8 093.00 | 1 120.00 | 152 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 081.00 | 8 093.00 | 1 120.00 | 145 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 525.00 | 12 762.00 | | 25 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 525.00 | 12 762.00 | | 25 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 525.00 | 12 762.00 | | 25 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 478.00 | 1 309 478.00 | | 1 309 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 794 811.00 | 794 811.00 | | 794 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VB T. V. A. | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 555.00 | 5 024.00 | 2 531.00 | 7 555.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 942.00 | 462 942.00 | | 462 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 101.00 | 1 339 101.00 | | 1 339 101.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 581.00 | 1 332 050.00 | 2 531.00 | 1 334 581.00 |