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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AN Terrains | 23 568.00 | 18 644.00 | 4 924.00 | 23 568.00 |
AP Constructions | 116 471.00 | 115 090.00 | 1 380.00 | 116 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 217.00 | 32 058.00 | 26 159.00 | 58 217.00 |
BF Prêts | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 378.00 | 173 668.00 | 359 710.00 | 533 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 042.00 | | 650 042.00 | 650 042.00 |
BZ Autres créances | 753 377.00 | | 753 377.00 | 753 377.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 186.00 | | 1 405 186.00 | 1 405 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 565.00 | 173 668.00 | 1 764 897.00 | 1 938 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 845.00 | 70 656.00 | | 94 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 263.00 | 69 189.00 | | 42 263.00 |
DL TOTAL (I) | 170 108.00 | 172 845.00 | | 170 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 401.00 | 2 531.00 | | 275 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390.00 | 1 388.00 | | 17 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 844.00 | 1 160 094.00 | | 1 283 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 861.00 | 36 295.00 | | 11 861.00 |
EA Autres dettes | 6 293.00 | 6 917.00 | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 789.00 | 1 207 225.00 | | 1 594 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 897.00 | 1 405 070.00 | | 1 764 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 933.00 | 1 207 225.00 | | 1 577 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 451.00 | | 26 133.00 | 219 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 243 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 198 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 328.00 | | 26 133.00 | 174 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 192.00 | 7 682.00 | 2 206.00 | 168 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 317.00 | 7 682.00 | 2 206.00 | 160 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 844.00 | 1 283 844.00 | | 1 283 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UP Prêts | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 650 042.00 | 650 042.00 | | 650 042.00 |
VB T. V. A. | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 154.00 | 4 297.00 | 16 856.00 | 21 154.00 |
VI Groupe et associés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 275.00 | 564 275.00 | | 564 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 419.00 | 1 693 419.00 | | 1 693 419.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 789.00 | 1 377 932.00 | 16 856.00 | 1 394 789.00 |