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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AN Terrains | 23 568.00 | 13 874.00 | 9 694.00 | 23 568.00 |
AP Constructions | 116 471.00 | 113 071.00 | 3 399.00 | 116 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 460.00 | 18 135.00 | 11 325.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 622.00 | 152 956.00 | 61 666.00 | 214 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 387.00 | 25 525.00 | 589 862.00 | 615 387.00 |
BZ Autres créances | 462 629.00 | | 462 629.00 | 462 629.00 |
CF Disponibilités | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 433.00 | 25 525.00 | 1 089 908.00 | 1 115 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 055.00 | 178 481.00 | 1 151 574.00 | 1 330 055.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 277.00 | 144 949.00 | | 62 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 402.00 | -47 672.00 | | 37 402.00 |
DL TOTAL (I) | 110 679.00 | 108 277.00 | | 110 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 834.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 263.00 | 914 180.00 | | 1 000 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 677.00 | 14 758.00 | | 23 677.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 18 454.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 895.00 | 948 227.00 | | 1 040 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 574.00 | 1 056 504.00 | | 1 151 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 340.00 | 948 227.00 | | 1 033 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 274.00 | | 25 099.00 | 191 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 214 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 169 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 151.00 | | 25 099.00 | 146 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 068.00 | 7 639.00 | 1 751.00 | 147 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 193.00 | 7 639.00 | 1 751.00 | 139 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 25 525.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 25 525.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 25 525.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 525.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 263.00 | 1 000 263.00 | | 1 000 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 564 338.00 | | | 564 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VB T. V. A. | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 531.00 | 4 975.00 | 7 555.00 | 12 531.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 016.00 | 1 078 016.00 | | 1 078 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 895.00 | 1 033 340.00 | 7 555.00 | 1 040 895.00 |