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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AN Terrains | 23 568.00 | 20 234.00 | 3 334.00 | 23 568.00 |
AP Constructions | 116 471.00 | 115 745.00 | 726.00 | 116 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 736.00 | 35 750.00 | 17 986.00 | 53 736.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 898.00 | 179 604.00 | 59 294.00 | 238 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 597.00 | 876.00 | 518 721.00 | 519 597.00 |
BZ Autres créances | 115 670.00 | | 115 670.00 | 115 670.00 |
CF Disponibilités | 312 263.00 | | 312 263.00 | 312 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 531.00 | 876.00 | 947 655.00 | 948 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 429.00 | 180 480.00 | 1 006 949.00 | 1 187 429.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 108.00 | 94 845.00 | | 92 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 677.00 | 42 263.00 | | 97 677.00 |
DL TOTAL (I) | 222 785.00 | 170 108.00 | | 222 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 634.00 | 275 401.00 | | 197 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 957.00 | 17 390.00 | | 11 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 195.00 | 1 283 844.00 | | 516 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 045.00 | 11 861.00 | | 42 045.00 |
EA Autres dettes | 16 332.00 | 6 293.00 | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 164.00 | 1 594 789.00 | | 784 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 949.00 | 1 764 897.00 | | 1 006 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 530.00 | 1 577 933.00 | | 630 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 555.00 | 2 011 035.00 | 2 477 590.00 | 466 555.00 |
FG Production vendue services | 189 330.00 | 344 670.00 | 534 000.00 | 189 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 886.00 | 2 355 705.00 | 3 011 591.00 | 655 886.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 25 000.00 | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 000.00 | 23 155.00 | | 290 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 233.00 | 9 133.00 | | 31 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 610.00 | 3 065 080.00 | | 3 337 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 933.00 | 3 022 817.00 | | 3 239 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 677.00 | 42 263.00 | | 97 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 391.00 | 3 075.00 | | 3 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 378.00 | | 136.00 | 533 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 616.00 | 238 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 193 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 255.00 | | 136.00 | 198 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 760.00 | | | 290 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 668.00 | 10 552.00 | 4 616.00 | 173 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 793.00 | 10 552.00 | 4 616.00 | 165 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 195.00 | 516 195.00 | | 516 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 517 669.00 | 517 669.00 | | 517 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 634.00 | 44 000.00 | 153 634.00 | 197 634.00 |
VI Groupe et associés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 268.00 | 636 268.00 | | 636 268.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 164.00 | 630 530.00 | 153 634.00 | 784 164.00 |