| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 498.00 | 39 604.00 | 8 893.00 | 48 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 020.00 | 791 156.00 | 200 865.00 | 992 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 641.00 | 140 033.00 | 136 608.00 | 276 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 509.00 | 970 793.00 | 403 716.00 | 1 374 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792 954.00 | | 1 792 954.00 | 1 792 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 607.00 | | 213 607.00 | 213 607.00 |
BT Marchandises | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 473.00 | 232 771.00 | 2 533 702.00 | 2 766 473.00 |
BZ Autres créances | 547 351.00 | | 547 351.00 | 547 351.00 |
CF Disponibilités | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 777.00 | 232 771.00 | 5 431 006.00 | 5 663 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 286.00 | 1 203 564.00 | 5 834 722.00 | 7 038 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 215 407.00 | 1 064 213.00 | | 1 215 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 413.00 | 151 193.00 | | 370 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 299.00 | 1 321 887.00 | | 1 692 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 009.00 | 587 779.00 | | 730 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 069.00 | 2 748 975.00 | | 3 103 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 601.00 | 232 750.00 | | 257 601.00 |
EA Autres dettes | 51 744.00 | 188 714.00 | | 51 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 423.00 | 3 758 218.00 | | 4 142 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 722.00 | 5 080 105.00 | | 5 834 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 423.00 | 3 758 218.00 | | 4 142 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 131.00 | 144 456.00 | 153 587.00 | 9 131.00 |
FD Production vendue biens | 5 200 459.00 | 6 321 871.00 | 11 522 330.00 | 5 200 459.00 |
FG Production vendue services | 36 074.00 | 34 446.00 | 70 520.00 | 36 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 663.00 | 6 500 774.00 | 11 746 437.00 | 5 245 663.00 |
FM Production stockée | | | -66 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 772 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 305 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 825.00 | |
GE Autres charges | | | 57 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 256 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 345.00 | 3 792.00 | | 13 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 713.00 | 49 152.00 | | 145 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 772 439.00 | 9 546 390.00 | | 11 772 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 026.00 | 9 395 197.00 | | 11 402 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 413.00 | 151 193.00 | | 370 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 549.00 | 52 771.00 | | 2 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 401.00 | | 189 812.00 | 1 274 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 704.00 | | 1 374 509.00 | 89 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 704.00 | | 1 268 661.00 | 89 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 554.00 | | 189 812.00 | 1 168 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 935.00 | 113 563.00 | 89 704.00 | 946 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 439.00 | 16 166.00 | | 23 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 496.00 | 97 397.00 | 89 704.00 | 923 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 526.00 | 59 825.00 | 58 580.00 | 231 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 526.00 | 59 825.00 | 58 580.00 | 231 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 526.00 | 59 825.00 | 58 580.00 | 231 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 825.00 | 58 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 069.00 | 3 103 069.00 | | 3 103 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 581.00 | | | 2 756 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 497 259.00 | | | 497 259.00 |
VI Groupe et associés | 730 009.00 | 730 009.00 | | 730 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 034.00 | 3 567 684.00 | 57 350.00 | 3 625 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 423.00 | 4 142 423.00 | | 4 142 423.00 |