| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 913.00 | 49 367.00 | 22 546.00 | 71 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 704.00 | 826 079.00 | 339 626.00 | 1 165 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 851.00 | 149 737.00 | 302 114.00 | 451 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 474.00 | 1 025 183.00 | 729 291.00 | 1 754 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706 807.00 | | 2 706 807.00 | 2 706 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 291.00 | | 623 291.00 | 623 291.00 |
BT Marchandises | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 752.00 | 146 301.00 | 1 872 451.00 | 2 018 752.00 |
BZ Autres créances | 1 198 718.00 | | 1 198 718.00 | 1 198 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 357 489.00 | | 357 489.00 | 357 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 909.00 | 146 301.00 | 6 795 608.00 | 6 941 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 383.00 | 1 171 484.00 | 7 524 899.00 | 8 696 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 585 819.00 | 1 215 407.00 | | 1 585 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 527.00 | 370 413.00 | | 33 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 826.00 | 1 692 299.00 | | 1 725 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 009.00 | 730 009.00 | | 700 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 922.00 | 3 103 069.00 | | 4 702 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 717.00 | 257 601.00 | | 250 717.00 |
EA Autres dettes | 112 283.00 | 51 744.00 | | 112 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 073.00 | 4 142 423.00 | | 5 799 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 899.00 | 5 834 722.00 | | 7 524 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 799 073.00 | 4 142 423.00 | | 5 799 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 194 660.00 | 194 660.00 | |
FD Production vendue biens | 5 714 156.00 | 7 479 043.00 | 13 193 199.00 | 5 714 156.00 |
FG Production vendue services | 27 151.00 | 27 886.00 | 55 038.00 | 27 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 307.00 | 7 701 590.00 | 13 442 897.00 | 5 741 307.00 |
FM Production stockée | | | 409 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 978 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 461 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 985 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 505.00 | 13 345.00 | | 39 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 145 713.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017 923.00 | 11 772 439.00 | | 14 017 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 984 396.00 | 11 402 026.00 | | 13 984 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 527.00 | 370 413.00 | | 33 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425.00 | 2 549.00 | | 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 509.00 | | 455 525.00 | 1 374 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 559.00 | 1 754 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 559.00 | 1 625 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 498.00 | | 23 415.00 | 48 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 661.00 | | 432 110.00 | 1 268 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 793.00 | 129 337.00 | 74 947.00 | 970 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604.00 | 9 763.00 | | 39 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 189.00 | 119 574.00 | 74 947.00 | 931 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 771.00 | | 86 470.00 | 232 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 771.00 | | 86 470.00 | 232 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 771.00 | | 86 470.00 | 232 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 922.00 | 4 702 922.00 | | 4 702 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 207.00 | 161 207.00 | | 161 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 860.00 | | | 2 008 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 771 681.00 | | | 771 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VI Groupe et associés | 700 009.00 | 700 009.00 | | 700 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 019.00 | | | 199 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 489.00 | | | 357 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 310.00 | 3 574 960.00 | 57 350.00 | 3 632 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 073.00 | 5 799 073.00 | | 5 799 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |