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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 643.00 | 104 325.00 | 32 318.00 | 136 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 093.00 | 1 033 465.00 | 218 628.00 | 1 252 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 593.00 | 367 377.00 | 344 215.00 | 711 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 487.00 | 1 505 167.00 | 672 320.00 | 2 177 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 245.00 | | 2 067 245.00 | 2 067 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 455.00 | | 204 455.00 | 204 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 994.00 | 140 001.00 | 3 785 993.00 | 3 925 994.00 |
BZ Autres créances | 1 561 041.00 | | 1 561 041.00 | 1 561 041.00 |
CF Disponibilités | 1 688 057.00 | | 1 688 057.00 | 1 688 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 391.00 | | 309 391.00 | 309 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 861 182.00 | 140 001.00 | 9 721 181.00 | 9 861 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 669.00 | 1 645 168.00 | 10 393 501.00 | 12 038 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 266 708.00 | 1 353 452.00 | | 1 266 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 066.00 | -86 744.00 | | 447 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 254.00 | 1 373 188.00 | | 1 820 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 228.00 | 1 660 000.00 | | 1 661 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 009.00 | 2 190 009.00 | | 2 190 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 561.00 | 2 834 161.00 | | 4 361 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 420.00 | 295 198.00 | | 343 420.00 |
EA Autres dettes | 17 029.00 | 8 045.00 | | 17 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 573 247.00 | 6 987 414.00 | | 8 573 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 501.00 | 8 360 602.00 | | 10 393 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 119 623.00 | 5 327 414.00 | | 7 119 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 712.00 | | 193 712.00 | 193 712.00 |
FD Production vendue biens | 5 980 512.00 | 5 477 180.00 | 11 457 692.00 | 5 980 512.00 |
FG Production vendue services | 359 055.00 | 95 996.00 | 455 051.00 | 359 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 278.00 | 5 573 177.00 | 12 106 455.00 | 6 533 278.00 |
FM Production stockée | | | -53 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 265 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 441 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 391.00 | 24 221.00 | | 21 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 496.00 | 8 938 335.00 | | 12 908 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 430.00 | 9 025 080.00 | | 12 461 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 066.00 | -86 744.00 | | 447 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 618.00 | | 135 179.00 | 2 042 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 2 177 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 1 983 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 643.00 | | | 136 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 625.00 | | 135 179.00 | 1 848 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 782.00 | 217 695.00 | 310.00 | 1 287 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 192.00 | 13 133.00 | | 91 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 591.00 | 204 562.00 | 310.00 | 1 196 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 460.00 | 83 233.00 | 22 692.00 | 79 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 460.00 | 83 233.00 | 22 692.00 | 79 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 460.00 | 83 233.00 | 22 692.00 | 79 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 233.00 | 22 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 561.00 | 4 361 561.00 | | 4 361 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 494.00 | 160 494.00 | | 160 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 991.00 | 3 856 991.00 | | 3 856 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VB T. V. A. | 433 348.00 | 433 348.00 | | 433 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 228.00 | 207 604.00 | 1 453 624.00 | 1 661 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 009.00 | 2 190 009.00 | | 2 190 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 264.00 | 1 025 264.00 | | 1 025 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 391.00 | 309 391.00 | | 309 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 776.00 | 5 796 426.00 | 57 350.00 | 5 853 776.00 |
VW T.V.A. | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 573 247.00 | 7 119 623.00 | 1 453 624.00 | 8 573 247.00 |