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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 643.00 | 91 192.00 | 45 451.00 | 136 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 271.00 | 901 515.00 | 277 756.00 | 1 179 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 354.00 | 295 075.00 | 374 279.00 | 669 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 618.00 | 1 287 782.00 | 754 836.00 | 2 042 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085 945.00 | | 2 085 945.00 | 2 085 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 549.00 | | 257 549.00 | 257 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 049.00 | 79 460.00 | 2 576 589.00 | 2 656 049.00 |
BZ Autres créances | 1 089 864.00 | | 1 089 864.00 | 1 089 864.00 |
CF Disponibilités | 1 406 819.00 | | 1 406 819.00 | 1 406 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 001.00 | | 189 001.00 | 189 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 226.00 | 79 460.00 | 7 605 766.00 | 7 685 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 845.00 | 1 367 243.00 | 8 360 602.00 | 9 727 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 353 452.00 | 1 204 399.00 | | 1 353 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 744.00 | 149 054.00 | | -86 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 188.00 | 1 459 932.00 | | 1 373 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 009.00 | 2 190 009.00 | | 2 190 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 161.00 | 4 031 394.00 | | 2 834 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 198.00 | 373 468.00 | | 295 198.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | 17 703.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 987 414.00 | 6 612 574.00 | | 6 987 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 602.00 | 8 072 507.00 | | 8 360 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 327 414.00 | 6 612 574.00 | | 5 327 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 629.00 | 8 516.00 | 334 145.00 | 325 629.00 |
FD Production vendue biens | 3 910 664.00 | 4 133 273.00 | 8 043 937.00 | 3 910 664.00 |
FG Production vendue services | 615 690.00 | 19 151.00 | 634 842.00 | 615 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 984.00 | 4 160 940.00 | 9 012 924.00 | 4 851 984.00 |
FM Production stockée | | | -124 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 127 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 233.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 335.00 | 17 223 078.00 | | 8 938 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 080.00 | 17 074 025.00 | | 9 025 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 744.00 | 149 054.00 | | -86 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 854.00 | | 207 115.00 | 2 076 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 350.00 | 2 042 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936.00 | 136 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 414.00 | 1 848 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 329.00 | | 11 250.00 | 126 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 175.00 | | 195 865.00 | 1 893 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 034.00 | 217 099.00 | 241 350.00 | 1 312 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 140.00 | 19 988.00 | 936.00 | 72 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 894.00 | 197 111.00 | 240 414.00 | 1 239 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 161.00 | 2 834 161.00 | | 2 834 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 049.00 | 2 656 049.00 | | 2 656 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 282 160.00 | 282 160.00 | | 282 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 000.00 | | 1 451 373.00 | 1 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 009.00 | 2 190 009.00 | | 2 190 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 115.00 | 160 115.00 | | 160 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 444.00 | 644 444.00 | | 644 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 001.00 | 189 001.00 | | 189 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 264.00 | 3 934 914.00 | 57 350.00 | 3 992 264.00 |
VW T.V.A. | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 987 414.00 | 5 327 414.00 | 1 451 373.00 | 6 987 414.00 |