| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 913.00 | 57 172.00 | 14 741.00 | 71 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 087.00 | 954 667.00 | 408 420.00 | 1 363 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 241.00 | 203 978.00 | 391 263.00 | 595 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 591.00 | 1 215 817.00 | 871 774.00 | 2 087 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901 292.00 | | 3 901 292.00 | 3 901 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 270.00 | | 1 002 270.00 | 1 002 270.00 |
BT Marchandises | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 923.00 | | 2 723 923.00 | 2 723 923.00 |
BZ Autres créances | 934 286.00 | | 934 286.00 | 934 286.00 |
CF Disponibilités | 401 922.00 | | 401 922.00 | 401 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 421.00 | | 289 421.00 | 289 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 263 123.00 | | 9 263 123.00 | 9 263 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 714.00 | 1 215 817.00 | 10 134 897.00 | 11 350 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 619 346.00 | 1 585 819.00 | | 1 619 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 947.00 | 33 527.00 | | -414 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 879.00 | 1 725 826.00 | | 1 310 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 009.00 | 700 009.00 | | 2 250 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 671.00 | 4 702 922.00 | | 6 020 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 654.00 | 250 717.00 | | 494 654.00 |
EA Autres dettes | 58 684.00 | 112 283.00 | | 58 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 824 018.00 | 5 799 073.00 | | 8 824 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 897.00 | 7 524 899.00 | | 10 134 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 824 018.00 | 5 799 073.00 | | 8 824 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 121 192.00 | 121 192.00 | |
FD Production vendue biens | 7 530 495.00 | 9 599 518.00 | 17 130 013.00 | 7 530 495.00 |
FG Production vendue services | 703 718.00 | 9 347.00 | 713 065.00 | 703 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 212.00 | 9 730 058.00 | 17 964 270.00 | 8 234 212.00 |
FM Production stockée | | | 378 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 767 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 395 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 183 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 886.00 | 39 505.00 | | 276 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 39 260.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7 495.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | 613.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 8 107.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | 31 153.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 770 233.00 | 14 017 923.00 | | 18 770 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 185 181.00 | 13 984 396.00 | | 19 185 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 947.00 | 33 527.00 | | -414 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 425.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 474.00 | | 346 848.00 | 1 754 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 656.00 | 6 076.00 | 2 087 591.00 | 7 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 6 076.00 | 1 958 328.00 | 7 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 212.00 | | 346 848.00 | 1 625 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 183.00 | 195 569.00 | 4 935.00 | 1 025 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 367.00 | 7 805.00 | | 49 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 816.00 | 187 764.00 | 4 935.00 | 975 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 671.00 | 6 020 671.00 | | 6 020 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 923.00 | 2 723 923.00 | | 2 723 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 584 081.00 | 584 081.00 | | 584 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 009.00 | 2 250 009.00 | | 2 250 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 715.00 | 190 715.00 | | 190 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 421.00 | 289 421.00 | | 289 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 980.00 | 3 947 630.00 | 57 350.00 | 4 004 980.00 |
VW T.V.A. | 167 272.00 | 167 272.00 | | 167 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 824 018.00 | 8 824 018.00 | | 8 824 018.00 |