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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 329.00 | 72 140.00 | 54 189.00 | 126 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 155.00 | 1 007 256.00 | 304 899.00 | 1 312 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 020.00 | 232 638.00 | 348 382.00 | 581 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 854.00 | 1 312 034.00 | 764 820.00 | 2 076 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232 518.00 | | 2 232 518.00 | 2 232 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 481.00 | | 382 481.00 | 382 481.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 684.00 | | 3 061 684.00 | 3 061 684.00 |
BZ Autres créances | 642 722.00 | | 642 722.00 | 642 722.00 |
CF Disponibilités | 797 799.00 | | 797 799.00 | 797 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 483.00 | | 190 483.00 | 190 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307 687.00 | | 7 307 687.00 | 7 307 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 540.00 | 1 312 034.00 | 8 072 507.00 | 9 384 540.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 204 399.00 | 1 619 346.00 | | 1 204 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 054.00 | -414 947.00 | | 149 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 932.00 | 1 310 879.00 | | 1 459 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 009.00 | 2 250 009.00 | | 2 190 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 394.00 | 6 020 671.00 | | 4 031 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 468.00 | 494 654.00 | | 373 468.00 |
EA Autres dettes | 17 703.00 | 58 684.00 | | 17 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612 574.00 | 8 824 018.00 | | 6 612 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 507.00 | 10 134 897.00 | | 8 072 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 612 574.00 | 8 824 018.00 | | 6 612 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 301.00 | 14 665.00 | 323 966.00 | 309 301.00 |
FD Production vendue biens | 8 654 649.00 | 8 439 674.00 | 17 094 323.00 | 8 654 649.00 |
FG Production vendue services | 345 803.00 | 20 897.00 | 366 700.00 | 345 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309 753.00 | 8 475 236.00 | 17 784 989.00 | 9 309 753.00 |
FM Production stockée | | | -619 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 223 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 106 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 668 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 073 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 233.00 | 276 886.00 | | 50 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 141.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 176.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 324.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 223 078.00 | 18 770 233.00 | | 17 223 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 074 025.00 | 19 185 181.00 | | 17 074 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 054.00 | -414 947.00 | | 149 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 591.00 | | 99 305.00 | 2 087 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 042.00 | 2 076 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 042.00 | 1 893 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 913.00 | | 54 417.00 | 71 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 328.00 | | 44 888.00 | 1 958 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 817.00 | 205 959.00 | 109 742.00 | 1 215 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 172.00 | 14 968.00 | | 57 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 645.00 | 190 991.00 | 109 742.00 | 1 158 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 394.00 | 4 031 394.00 | | 4 031 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 155.00 | 168 155.00 | | 168 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 684.00 | 3 061 684.00 | | 3 061 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 365 501.00 | 365 501.00 | | 365 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 009.00 | 2 190 009.00 | | 2 190 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 115.00 | 160 115.00 | | 160 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 483.00 | 190 483.00 | | 190 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 239.00 | 3 894 889.00 | 57 350.00 | 3 952 239.00 |
VW T.V.A. | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 574.00 | 6 612 574.00 | | 6 612 574.00 |