| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 819.00 | 31 161.00 | 16 658.00 | 47 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 169.00 | 31 161.00 | 338 008.00 | 369 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 544.00 | 19 029.00 | 2 389 515.00 | 2 408 544.00 |
BZ Autres créances | 2 004 166.00 | | 2 004 166.00 | 2 004 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 412 711.00 | 19 029.00 | 4 393 681.00 | 4 412 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 880.00 | 50 190.00 | 4 731 689.00 | 4 781 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 349.00 | 251 349.00 | | 251 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
DH Report à nouveau | 647 647.00 | 611 737.00 | | 647 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 332.00 | 380 410.00 | | 473 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 464.00 | 1 268 632.00 | | 1 397 464.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 957.00 | 325 412.00 | | 351 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 322.00 | 168 927.00 | | 77 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 523.00 | 2 089 729.00 | | 2 234 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 315.00 | 517 569.00 | | 569 315.00 |
EA Autres dettes | 61 106.00 | 39.00 | | 61 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 294 224.00 | 3 110 964.00 | | 3 294 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 689.00 | 4 419 597.00 | | 4 731 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 224.00 | 3 110 964.00 | | 3 294 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 957.00 | 325 412.00 | | 351 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 380 296.00 | 3 938 166.00 | 17 318 462.00 | 13 380 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 380 296.00 | 3 938 166.00 | 17 318 462.00 | 13 380 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 389 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 981 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 691 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | 1 380.00 | | 1 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 80 418.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | 80 418.00 | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 12 512.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 12 512.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | 67 906.00 | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 288.00 | 185 878.00 | | 228 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 395 104.00 | 16 729 935.00 | | 18 395 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 772.00 | 16 349 524.00 | | 17 921 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 332.00 | 380 410.00 | | 473 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 851.00 | | 17 877.00 | 364 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 559.00 | 369 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 559.00 | 47 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 501.00 | | 17 877.00 | 43 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 241.00 | 4 479.00 | 13 559.00 | 40 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 241.00 | 4 479.00 | 13 559.00 | 40 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075 997.00 | 1 174.00 | 1 058 142.00 | 1 075 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 997.00 | 1 174.00 | 1 058 142.00 | 1 075 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 997.00 | 1 174.00 | 1 058 142.00 | 1 115 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | 1 058 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 523.00 | 2 234 523.00 | | 2 234 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 095.00 | | | 2 389 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VB T. V. A. | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 698.00 | | | 1 868 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 957.00 | 351 957.00 | | 351 957.00 |
VP Divers | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 061.00 | 4 394 611.00 | 19 449.00 | 4 414 061.00 |
VW T.V.A. | 475 644.00 | 475 644.00 | | 475 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 224.00 | 3 294 224.00 | | 3 294 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 104.00 | 10 106.00 | | 11 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 949.00 | 7 586.00 | | 10 949.00 |
ST Autres comptes | 130 674.00 | 134 385.00 | | 130 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 137.00 | 30 512.00 | | 20 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 15 198 828.00 | 14 592 269.00 | | 15 198 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620 469.00 | 602 346.00 | | 620 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 672.00 | 20 442.00 | | 3 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 776.00 | 30 548.00 | | 14 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 688 253.00 | 2 411 104.00 | | 2 688 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 920.00 | 502 113.00 | | 493 920.00 |
ZE Dividendes | 344 500.00 | | | 344 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 981 060.00 | 15 367 100.00 | | 15 981 060.00 |