| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 795.00 | 43 983.00 | 4 811.00 | 48 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 145.00 | 43 983.00 | 326 161.00 | 370 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 851.00 | 12 127.00 | 2 438 723.00 | 2 450 851.00 |
BZ Autres créances | 2 570 330.00 | | 2 570 330.00 | 2 570 330.00 |
CF Disponibilités | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 431.00 | 12 127.00 | 5 042 303.00 | 5 054 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 576.00 | 56 111.00 | 5 368 465.00 | 5 424 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 349.00 | 251 349.00 | | 251 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
DH Report à nouveau | 725 965.00 | 698 480.00 | | 725 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 400.00 | 514 985.00 | | 601 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 850.00 | 1 489 950.00 | | 1 603 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 221.00 | 300 529.00 | | 444 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 787.00 | 229 821.00 | | 226 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 930.00 | 2 172 419.00 | | 2 422 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 119.00 | 593 742.00 | | 628 119.00 |
EA Autres dettes | 42 555.00 | 35 361.00 | | 42 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 614.00 | 3 331 874.00 | | 3 764 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 465.00 | 4 861 824.00 | | 5 368 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 614.00 | 3 331 874.00 | | 3 764 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 041.00 | | | 444 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 081 868.00 | 3 879 548.00 | 16 961 416.00 | 13 081 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 081 868.00 | 3 879 548.00 | 16 961 416.00 | 13 081 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 028 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 095 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 55 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 171 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 4 701.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 4 701.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -4 701.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 867.00 | 249 836.00 | | 246 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 029 922.00 | 16 911 347.00 | | 17 029 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 428 522.00 | 16 396 361.00 | | 16 428 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 400.00 | 514 985.00 | | 601 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 169.00 | | 976.00 | 369 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 819.00 | | 976.00 | 47 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 839.00 | 6 143.00 | | 37 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 839.00 | 6 143.00 | | 37 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 683.00 | 4 513.00 | 20 069.00 | 27 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 683.00 | 4 513.00 | 20 069.00 | 27 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 683.00 | 4 513.00 | 60 069.00 | 67 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 513.00 | 59 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 787.00 | 226 787.00 | | 226 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 930.00 | 2 422 930.00 | | 2 422 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 298.00 | 2 436 298.00 | | 2 436 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VB T. V. A. | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 472 741.00 | 2 472 741.00 | | 2 472 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 221.00 | 444 221.00 | | 444 221.00 |
VI Groupe et associés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 182.00 | 5 024 182.00 | | 5 024 182.00 |
VW T.V.A. | 471 263.00 | 471 263.00 | | 471 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 614.00 | 3 764 614.00 | | 3 764 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 322.00 | 13 834.00 | | 15 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 652.00 | 8 417.00 | | 11 652.00 |
ST Autres comptes | 138 150.00 | 121 003.00 | | 138 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 433.00 | 19 814.00 | | 18 433.00 |
YT Sous‐traitance | 14 453 367.00 | 14 634 438.00 | | 14 453 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473 810.00 | 601 705.00 | | 473 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 721.00 | 21 689.00 | | 28 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 044.00 | 35 523.00 | | 44 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 617 479.00 | | | 2 617 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 977 772.00 | | | 2 977 772.00 |
ZE Dividendes | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 095 412.00 | 15 385 380.00 | | 15 095 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |