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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 772.00 | 47 821.00 | 1 950.00 | 49 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 122.00 | 47 821.00 | 323 300.00 | 371 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 938.00 | 13 553.00 | 2 647 386.00 | 2 660 938.00 |
BZ Autres créances | 1 897 249.00 | | 1 897 249.00 | 1 897 249.00 |
CF Disponibilités | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 931.00 | 13 553.00 | 4 624 378.00 | 4 637 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 053.00 | 61 374.00 | 4 947 679.00 | 5 009 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 350.00 | 251 350.00 | | 251 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
DH Report à nouveau | 826 866.00 | 725 966.00 | | 826 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 486.00 | 601 400.00 | | 602 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 837.00 | 1 603 851.00 | | 1 705 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 486.00 | 444 222.00 | | 191 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 676.00 | 226 787.00 | | 250 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 932.00 | 2 422 931.00 | | 2 091 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 342.00 | 628 120.00 | | 635 342.00 |
EA Autres dettes | 72 406.00 | 42 555.00 | | 72 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 842.00 | 3 764 615.00 | | 3 241 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 679.00 | 5 368 465.00 | | 4 947 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 670 672.00 | 4 429 950.00 | 18 100 622.00 | 13 670 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 670 672.00 | 4 429 950.00 | 18 100 622.00 | 13 670 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 130 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 218 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 181 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 262 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | 557.00 | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 557.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 738.00 | 443.00 | | -3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 622.00 | 246 867.00 | | 250 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 130 612.00 | 17 029 922.00 | | 18 130 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 528 126.00 | 16 428 522.00 | | 17 528 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 486.00 | 601 400.00 | | 602 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 146.00 | | 976.00 | 370 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 796.00 | | 976.00 | 48 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 984.00 | 3 838.00 | | 43 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 984.00 | 3 838.00 | | 43 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 128.00 | 1 425.00 | | 12 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 1 425.00 | | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | 1 425.00 | | 12 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 676.00 | 250 676.00 | | 250 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 932.00 | 2 091 932.00 | | 2 091 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 880.00 | 2 644 880.00 | | 2 644 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VB T. V. A. | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 580.00 | 1 805 580.00 | | 1 805 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 486.00 | 191 486.00 | | 191 486.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VP Divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 418.00 | 4 561 418.00 | | 4 561 418.00 |
VW T.V.A. | 513 686.00 | 513 686.00 | | 513 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 842.00 | 3 241 842.00 | | 3 241 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |