|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 819.00 | 37 839.00 | 9 979.00 | 47 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 169.00 | 37 839.00 | 331 329.00 | 369 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 713.00 | 27 683.00 | 2 491 029.00 | 2 518 713.00 |
BZ Autres créances | 2 037 815.00 | | 2 037 815.00 | 2 037 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 178.00 | 27 683.00 | 4 530 495.00 | 4 558 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 347.00 | 65 523.00 | 4 861 824.00 | 4 927 347.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 349.00 | 251 349.00 | | 251 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
DH Report à nouveau | 698 480.00 | 647 647.00 | | 698 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 985.00 | 473 332.00 | | 514 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 950.00 | 1 397 464.00 | | 1 489 950.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 529.00 | 351 957.00 | | 300 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 821.00 | 77 322.00 | | 229 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 419.00 | 2 234 523.00 | | 2 172 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 742.00 | 569 315.00 | | 593 742.00 |
EA Autres dettes | 35 361.00 | 61 106.00 | | 35 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 874.00 | 3 294 224.00 | | 3 331 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 824.00 | 4 731 689.00 | | 4 861 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 874.00 | 3 294 224.00 | | 3 331 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 379.00 | | | 300 379.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 574 069.00 | 3 330 269.00 | 16 904 339.00 | 13 574 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 574 069.00 | 3 330 269.00 | 16 904 339.00 | 13 574 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 911 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 385 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 654.00 | |
GE Autres charges | | | 72 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 134 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 522.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | 2 262.00 | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | 2 262.00 | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | 3 558.00 | | -4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 836.00 | 228 288.00 | | 249 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 911 347.00 | 18 395 104.00 | | 16 911 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 396 361.00 | 17 921 772.00 | | 16 396 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 985.00 | 473 332.00 | | 514 985.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 169.00 | | | 369 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 161.00 | 6 678.00 | | 31 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 161.00 | 6 678.00 | | 31 161.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 029.00 | 8 654.00 | | 19 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 029.00 | 8 654.00 | | 19 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 029.00 | 8 654.00 | | 59 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 654.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 821.00 | 229 821.00 | | 229 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 419.00 | 2 172 419.00 | | 2 172 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 879.00 | | | 2 488 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VB T. V. A. | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 969 016.00 | | | 1 969 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 529.00 | 300 529.00 | | 300 529.00 |
VI Groupe et associés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 528.00 | 4 559 528.00 | | 4 559 528.00 |
VW T.V.A. | 471 268.00 | 471 268.00 | | 471 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 874.00 | 3 331 874.00 | | 3 331 874.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 834.00 | 11 104.00 | | 13 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 417.00 | 10 949.00 | | 8 417.00 |
ST Autres comptes | 121 003.00 | 130 674.00 | | 121 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 814.00 | 20 137.00 | | 19 814.00 |
YT Sous‐traitance | 14 634 438.00 | 15 198 828.00 | | 14 634 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 601 705.00 | 620 469.00 | | 601 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 689.00 | 3 672.00 | | 21 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 523.00 | 14 776.00 | | 35 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 720 821.00 | | | 2 720 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 288.00 | | | 433 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 385 380.00 | 15 981 060.00 | | 15 385 380.00 |