| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 759.00 | 49 077.00 | 1 682.00 | 50 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 109.00 | 49 077.00 | 323 032.00 | 372 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 206.00 | 26 841.00 | 1 870 365.00 | 1 897 206.00 |
BZ Autres créances | 2 350 281.00 | | 2 350 281.00 | 2 350 281.00 |
CF Disponibilités | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 930.00 | 26 841.00 | 4 265 089.00 | 4 291 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 038.00 | 75 918.00 | 4 588 121.00 | 4 664 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 350.00 | 251 350.00 | | 251 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
DH Report à nouveau | 928 852.00 | 826 866.00 | | 928 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 558.00 | 602 486.00 | | 636 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 895.00 | 1 705 837.00 | | 1 841 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | 191 486.00 | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 250 676.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 915.00 | 2 091 932.00 | | 1 868 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 931.00 | 635 342.00 | | 538 931.00 |
EA Autres dettes | 334 405.00 | 72 406.00 | | 334 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 226.00 | 3 241 842.00 | | 2 746 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 121.00 | 4 947 679.00 | | 4 588 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 44 776.00 | 44 776.00 | |
FG Production vendue services | 12 682 683.00 | 3 687 503.00 | 16 370 186.00 | 12 682 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 682 683.00 | 3 732 279.00 | 16 414 962.00 | 12 682 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 428 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 597 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 564.00 | |
GE Autres charges | | | 72 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 564 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 600.00 | -3 738.00 | | 29 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 550.00 | 250 622.00 | | 247 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 458 397.00 | 18 130 612.00 | | 16 458 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 821 839.00 | 17 528 126.00 | | 15 821 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 558.00 | 602 486.00 | | 636 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 122.00 | | 987.00 | 371 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 772.00 | | 987.00 | 49 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 821.00 | 1 255.00 | | 47 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 821.00 | 1 255.00 | | 47 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 553.00 | 13 564.00 | 275.00 | 13 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | 13 564.00 | 275.00 | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 13 564.00 | 275.00 | 13 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 564.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 915.00 | 1 868 915.00 | | 1 868 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 158.00 | 1 867 158.00 | | 1 867 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VB T. V. A. | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 124.00 | 2 288 124.00 | | 2 288 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 282 977.00 | 282 977.00 | | 282 977.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 487.00 | 4 250 487.00 | | 4 250 487.00 |
VW T.V.A. | 403 882.00 | 403 882.00 | | 403 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 226.00 | 2 746 226.00 | | 2 746 226.00 |