| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 691.00 | 38 191.00 | 5 499.00 | 43 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 041.00 | 38 191.00 | 326 849.00 | 365 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 157.00 | 27 732.00 | 2 420 425.00 | 2 448 157.00 |
BZ Autres créances | 2 172 913.00 | | 2 172 913.00 | 2 172 913.00 |
CF Disponibilités | 415 362.00 | | 415 362.00 | 415 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 112.00 | 27 732.00 | 5 010 380.00 | 5 038 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 153.00 | 65 923.00 | 5 337 229.00 | 5 403 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 349.00 | 251 349.00 | | 251 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 910.00 | 928 851.00 | | 1 064 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 928.00 | 636 558.00 | | 751 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 323.00 | 1 841 894.00 | | 2 093 323.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 498.00 | 108.00 | | 271 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 792.00 | 1 868 914.00 | | 2 152 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 897.00 | 538 931.00 | | 578 897.00 |
EA Autres dettes | 170 718.00 | 334 404.00 | | 170 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 906.00 | 2 746 225.00 | | 3 173 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 229.00 | 4 588 120.00 | | 5 337 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 906.00 | 2 746 225.00 | | 3 173 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 359 272.00 | 4 051 890.00 | 17 411 162.00 | 13 359 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 359 272.00 | 4 051 890.00 | 17 411 162.00 | 13 359 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 430 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 423 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 88 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 348 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 020.00 | 29 599.00 | | 22 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 020.00 | 29 599.00 | | 22 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 625.00 | 29 599.00 | | -48 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 336.00 | 247 550.00 | | 271 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 452 045.00 | 16 458 397.00 | | 17 452 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 700 117.00 | 15 821 839.00 | | 16 700 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 928.00 | 636 558.00 | | 751 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 108.00 | | 6 524.00 | 372 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 592.00 | 365 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 592.00 | 43 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 758.00 | | 6 524.00 | 50 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 076.00 | 2 707.00 | 13 592.00 | 49 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 076.00 | 2 707.00 | 13 592.00 | 49 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 841.00 | 4 100.00 | 3 209.00 | 26 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 841.00 | 4 100.00 | 3 209.00 | 26 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 841.00 | 74 100.00 | 3 209.00 | 26 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 3 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 498.00 | 271 498.00 | | 271 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 792.00 | 2 152 792.00 | | 2 152 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 599.00 | 2 417 599.00 | | 2 417 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VB T. V. A. | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 255.00 | 2 093 255.00 | | 2 093 255.00 |
VI Groupe et associés | 152 887.00 | 152 887.00 | | 152 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 099.00 | 4 624 099.00 | | 4 624 099.00 |
VW T.V.A. | 442 934.00 | 442 934.00 | | 442 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 906.00 | 3 173 906.00 | | 3 173 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | 11 917.00 | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | 9 471.00 | | 7 773.00 |
ST Autres comptes | 121 495.00 | 135 324.00 | | 121 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 390.00 | 25 624.00 | | 25 390.00 |
YT Sous‐traitance | 14 774 972.00 | 13 956 392.00 | | 14 774 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 647.00 | 471 100.00 | | 493 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 884.00 | 27 896.00 | | 16 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 900.00 | 39 813.00 | | 24 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 671 100.00 | | | 2 671 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 689.00 | | | 565 689.00 |
ZE Dividendes | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 423 279.00 | 14 597 913.00 | | 15 423 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |