| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 34 404 443.00 | 417 596.00 | 33 986 847.00 | 34 404 443.00 |
AP Constructions | 52 757 149.00 | 21 045 835.00 | 31 711 315.00 | 52 757 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884 836.00 | 97 690.00 | 3 787 146.00 | 3 884 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 107 605.00 | 21 569 121.00 | 69 538 484.00 | 91 107 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 151.00 | 149 521.00 | 1 941 629.00 | 2 091 151.00 |
BZ Autres créances | 2 446 210.00 | | 2 446 210.00 | 2 446 210.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 276 353.00 | | 276 353.00 | 276 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 714.00 | 149 521.00 | 4 664 193.00 | 4 813 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 921 319.00 | 21 718 642.00 | 74 202 677.00 | 95 921 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 094.00 | 615 094.00 | | 615 094.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 241 076.00 | 3 274 018.00 | | 3 241 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DG Autres réserves | 6 996 574.00 | 6 963 632.00 | | 6 996 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 406.00 | 611 361.00 | | 1 620 406.00 |
DL TOTAL (I) | 14 989 400.00 | 13 980 355.00 | | 14 989 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 760.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 133 760.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 311 219.00 | 56 943 920.00 | | 56 311 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 363.00 | 425 089.00 | | 729 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 890.00 | 416 360.00 | | 338 890.00 |
EA Autres dettes | 48 847.00 | 45 386.00 | | 48 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 734 317.00 | 1 822 033.00 | | 1 734 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 163 277.00 | 59 652 788.00 | | 59 163 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 202 677.00 | 73 766 903.00 | | 74 202 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 007 555.00 | 10 392 010.00 | | 10 007 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 585 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 585 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 982 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 876 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 118.00 | 1 000 000.00 | | 91 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 413.00 | 1 249 662.00 | | 179 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 154.00 | 712 811.00 | | 41 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 295.00 | 152 513.00 | | 88 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 449.00 | 869 445.00 | | 129 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 964.00 | 380 217.00 | | 49 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 873.00 | 9 003 375.00 | | 7 186 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 467.00 | 8 392 014.00 | | 5 566 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 406.00 | 611 361.00 | | 1 620 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 984 821.00 | | | 90 984 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 107 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 097 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 129 448.00 | | | 87 129 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 705 711.00 | 2 386 343.00 | 589 278.00 | 17 705 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697 711.00 | 2 386 343.00 | 589 278.00 | 17 697 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 760.00 | | 83 760.00 | 133 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 760.00 | | 83 760.00 | 133 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 964 123.00 | | 48 000 000.00 | 48 964 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 363.00 | 729 363.00 | | 729 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395 943.00 | 7 395 943.00 | | 7 395 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 734 317.00 | 1 542 718.00 | 128 402.00 | 1 734 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 353.00 | | | 276 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 415.00 | 4 570 069.00 | 245 346.00 | 4 815 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 163 277.00 | 10 007 555.00 | 48 128 402.00 | 59 163 277.00 |