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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 33 986 847.00 | | 33 986 847.00 | 33 986 847.00 |
AP Constructions | 50 183 395.00 | 23 829 470.00 | 26 353 925.00 | 50 183 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884 836.00 | 318 092.00 | 3 566 744.00 | 3 884 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 388.00 | | 227 388.00 | 227 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 292 167.00 | 24 155 562.00 | 64 136 605.00 | 88 292 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 243.00 | 309 961.00 | 2 444 282.00 | 2 754 243.00 |
BZ Autres créances | 1 556 720.00 | | 1 556 720.00 | 1 556 720.00 |
CF Disponibilités | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 240.00 | 309 961.00 | 4 093 279.00 | 4 403 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 695 407.00 | 24 465 523.00 | 68 229 884.00 | 92 695 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 661 730.00 | 19 661 730.00 | | 19 661 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 363 554.00 | 35 363 554.00 | | 35 363 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 590 359.00 | 2 617 291.00 | | 2 590 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 133.00 | 562 946.00 | | 736 133.00 |
DG Autres réserves | 593 732.00 | 566 799.00 | | 593 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951 012.00 | 3 463 747.00 | | 2 951 012.00 |
DL TOTAL (I) | 61 896 520.00 | 62 236 068.00 | | 61 896 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 137.00 | 3 837 420.00 | | 3 246 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 824.00 | 303 459.00 | | 429 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 558.00 | 337 726.00 | | 604 558.00 |
EA Autres dettes | 101 890.00 | 92 569.00 | | 101 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900 955.00 | 1 846 179.00 | | 1 900 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 364.00 | 6 417 389.00 | | 6 283 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 229 884.00 | 68 703 458.00 | | 68 229 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990 464.00 | 5 119 194.00 | | 4 990 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 511 359.00 | | 6 511 359.00 | 6 511 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 359.00 | | 6 511 359.00 | 6 511 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 121.00 | |
GE Autres charges | | | 115 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 934 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543.00 | 42 676.00 | | 3 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 43 092.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | -42 676.00 | | -3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 644.00 | | | -27 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 138.00 | 6 863 303.00 | | 6 648 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 126.00 | 3 399 556.00 | | 3 697 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951 012.00 | 3 463 747.00 | | 2 951 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 057 090.00 | | 235 078.00 | 88 057 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 292 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 282 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 047 388.00 | | 235 078.00 | 88 047 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 593 124.00 | 1 562 439.00 | | 22 593 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 585 124.00 | 1 562 439.00 | | 22 585 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
6T Sur comptes clients | 28 952.00 | 283 121.00 | 2 112.00 | 28 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 653.00 | 283 121.00 | 31 813.00 | 58 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 653.00 | 283 121.00 | 31 813.00 | 108 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 121.00 | 31 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 700.00 | | | 1 013 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 824.00 | 429 824.00 | | 429 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 558.00 | 604 558.00 | | 604 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900 955.00 | 1 621 755.00 | 163 197.00 | 1 900 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 243.00 | 2 754 243.00 | | 2 754 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 232 437.00 | 2 232 437.00 | | 2 232 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 720.00 | 1 556 720.00 | | 1 556 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 151.00 | 17 989.00 | 60 162.00 | 78 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 815.00 | 4 328 952.00 | 61 863.00 | 4 390 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 364.00 | 4 990 464.00 | 163 197.00 | 6 283 364.00 |