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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 33 986 847.00 | | 33 986 847.00 | 33 986 847.00 |
AP Constructions | 50 022 271.00 | 20 758 332.00 | 29 263 939.00 | 50 022 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884 836.00 | 207 850.00 | 3 676 986.00 | 3 884 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 963 957.00 | 20 974 182.00 | 66 989 775.00 | 87 963 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 845.00 | 27 514.00 | 1 867 331.00 | 1 894 845.00 |
BZ Autres créances | 2 463 199.00 | | 2 463 199.00 | 2 463 199.00 |
CF Disponibilités | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 564.00 | | 222 564.00 | 222 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 471.00 | 27 514.00 | 4 566 957.00 | 4 594 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 558 428.00 | 21 001 696.00 | 71 556 732.00 | 92 558 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 577.00 | | | 188 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 661 730.00 | 19 661 730.00 | | 19 661 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 363 554.00 | 35 363 554.00 | | 35 363 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 630 719.00 | 3 184 091.00 | | 2 630 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 771.00 | 228 750.00 | | 387 771.00 |
DG Autres réserves | 553 371.00 | 7 053 559.00 | | 553 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503 527.00 | 3 180 416.00 | | 3 503 527.00 |
DL TOTAL (I) | 62 100 672.00 | 68 672 100.00 | | 62 100 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 100.00 | 973 391.00 | | 6 607 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 400.00 | 386 393.00 | | 519 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 456.00 | 408 130.00 | | 343 456.00 |
EA Autres dettes | 61 210.00 | 31 976.00 | | 61 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 874 895.00 | 1 664 002.00 | | 1 874 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 406 060.00 | 3 463 892.00 | | 9 406 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 556 732.00 | 72 185 991.00 | | 71 556 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 978 462.00 | 2 340 152.00 | | 7 978 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 722 786.00 | | 6 722 786.00 | 6 722 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 722 786.00 | | 6 722 786.00 | 6 722 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 512 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 109 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 271.00 | 169 999.00 | | 108 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 092.00 | 169 999.00 | | 453 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 149.00 | 41 360.00 | | 1 591 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 271.00 | 169 999.00 | | 108 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 420.00 | 211 358.00 | | 1 699 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246 327.00 | -41 360.00 | | -1 246 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 013 135.00 | 7 520 861.00 | | 9 013 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 608.00 | 4 340 446.00 | | 5 509 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503 527.00 | 3 180 416.00 | | 3 503 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 318 389.00 | | 1 268 000.00 | 91 318 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622 432.00 | 87 963 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622 432.00 | 87 954 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 308 688.00 | | 1 268 000.00 | 91 308 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 434 298.00 | 1 905 473.00 | 2 377 810.00 | 21 434 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 426 298.00 | 1 905 473.00 | 2 377 810.00 | 21 426 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 705 186.00 | 12 294.00 | 1 705 258.00 | 1 705 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834 241.00 | 21 370.00 | 1 815 877.00 | 1 834 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 241.00 | 21 370.00 | 1 815 877.00 | 1 884 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 370.00 | 1 707 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 065.00 | | | 1 045 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 400.00 | 519 400.00 | | 519 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 874 895.00 | 1 492 362.00 | 206 667.00 | 1 874 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 845.00 | 1 894 845.00 | | 1 894 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 562 035.00 | 5 562 035.00 | | 5 562 035.00 |
VP Divers | 2 463 199.00 | 2 463 199.00 | | 2 463 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 456.00 | 343 456.00 | | 343 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 564.00 | 33 988.00 | 188 577.00 | 222 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 308.00 | 4 392 031.00 | 190 278.00 | 4 582 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406 060.00 | 7 978 462.00 | 206 667.00 | 9 406 060.00 |