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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 34 404 443.00 | 417 596.00 | 33 986 847.00 | 34 404 443.00 |
AP Constructions | 52 823 204.00 | 22 541 188.00 | 30 282 016.00 | 52 823 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884 836.00 | 172 699.00 | 3 712 137.00 | 3 884 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 204.00 | | 196 204.00 | 196 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 318 389.00 | 23 139 484.00 | 68 178 905.00 | 91 318 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 190.00 | 129 056.00 | 1 952 134.00 | 2 081 190.00 |
BZ Autres créances | 1 801 755.00 | | 1 801 755.00 | 1 801 755.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 566.00 | | 249 566.00 | 249 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 142.00 | 129 056.00 | 4 007 085.00 | 4 136 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 454 530.00 | 23 268 539.00 | 72 185 991.00 | 95 454 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 192.00 | | | 216 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 661 730.00 | 2 287 500.00 | | 19 661 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 363 554.00 | 615 094.00 | | 35 363 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 184 091.00 | 3 241 076.00 | | 3 184 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DG Autres réserves | 7 053 559.00 | 6 996 574.00 | | 7 053 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180 416.00 | 1 620 406.00 | | 3 180 416.00 |
DL TOTAL (I) | 68 672 100.00 | 14 989 400.00 | | 68 672 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 391.00 | 56 311 219.00 | | 973 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 393.00 | 729 363.00 | | 386 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 130.00 | 338 890.00 | | 408 130.00 |
EA Autres dettes | 31 976.00 | 48 847.00 | | 31 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664 002.00 | 1 734 317.00 | | 1 664 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 892.00 | 59 163 277.00 | | 3 463 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 185 991.00 | 74 202 677.00 | | 72 185 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 152.00 | 10 007 555.00 | | 2 340 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 865 542.00 | | 6 865 542.00 | 6 865 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 542.00 | | 6 865 542.00 | 6 865 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 705.00 | |
GE Autres charges | | | 142 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 221 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 118.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 999.00 | 88 295.00 | | 169 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 999.00 | 179 413.00 | | 169 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 360.00 | 41 154.00 | | 41 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 999.00 | 88 295.00 | | 169 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 358.00 | 129 449.00 | | 211 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 359.00 | 49 964.00 | | -41 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 520 861.00 | 7 186 873.00 | | 7 520 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 446.00 | 5 566 467.00 | | 4 340 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180 416.00 | 1 620 406.00 | | 3 180 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 107 605.00 | | | 91 107 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 318 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 308 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 097 904.00 | | | 91 097 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 502 775.00 | 1 931 523.00 | | 19 502 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 494 775.00 | 1 931 523.00 | | 19 494 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 066 346.00 | 21 644.00 | 382 804.00 | 2 066 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215 867.00 | 58 349.00 | 439 975.00 | 2 215 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265 867.00 | 58 349.00 | 439 975.00 | 2 265 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 349.00 | 269 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 393.00 | 386 393.00 | | 386 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 130.00 | 408 130.00 | | 408 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664 002.00 | 1 513 653.00 | 113 818.00 | 1 664 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 190.00 | | | 2 081 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 391.00 | | | 973 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000 000.00 | | | 48 000 000.00 |
VP Divers | 1 801 755.00 | | | 1 801 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 566.00 | | | 249 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 211.00 | 3 916 318.00 | 217 893.00 | 4 134 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 892.00 | 2 340 152.00 | 113 818.00 | 3 463 892.00 |