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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 33 986 847.00 | | 33 986 847.00 | 33 986 847.00 |
AP Constructions | 50 381 430.00 | 25 094 730.00 | 25 286 700.00 | 50 381 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780 759.00 | 341 717.00 | 3 439 042.00 | 3 780 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 551.00 | | 356 551.00 | 356 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 515 288.00 | 25 444 447.00 | 63 070 841.00 | 88 515 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 541.00 | 367 686.00 | 2 275 856.00 | 2 643 541.00 |
BZ Autres créances | 1 034 090.00 | | 1 034 090.00 | 1 034 090.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 227.00 | 367 686.00 | 3 317 541.00 | 3 685 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 200 514.00 | 25 812 133.00 | 66 388 382.00 | 92 200 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 661 730.00 | 19 661 730.00 | | 19 661 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 363 554.00 | 35 363 554.00 | | 35 363 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 565 624.00 | 2 590 359.00 | | 2 565 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 883 683.00 | 736 133.00 | | 883 683.00 |
DG Autres réserves | 618 466.00 | 593 732.00 | | 618 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002 525.00 | 2 951 012.00 | | 3 002 525.00 |
DL TOTAL (I) | 62 095 583.00 | 61 896 520.00 | | 62 095 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 862.00 | 3 246 137.00 | | 1 646 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 201.00 | 429 824.00 | | 141 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 008.00 | 604 558.00 | | 435 008.00 |
EA Autres dettes | 190 941.00 | 101 890.00 | | 190 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 828 750.00 | 1 900 955.00 | | 1 828 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 798.00 | 6 283 364.00 | | 4 242 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 388 382.00 | 68 229 884.00 | | 66 388 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 134.00 | 4 990 464.00 | | 1 213 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 646 862.00 | | | 1 646 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 004 968.00 | | 6 004 968.00 | 6 004 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004 968.00 | | 6 004 968.00 | 6 004 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 634.00 | |
GE Autres charges | | | 72 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 668.00 | 3 543.00 | | 77 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 668.00 | 3 543.00 | | 77 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 332.00 | -3 543.00 | | 42 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 244.00 | -27 644.00 | | -33 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 304.00 | 6 648 138.00 | | 6 307 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 778.00 | 3 697 126.00 | | 3 304 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002 525.00 | 2 951 012.00 | | 3 002 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 292 167.00 | | 361 956.00 | 88 292 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 836.00 | 88 515 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 836.00 | 88 505 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 282 466.00 | | 361 956.00 | 88 282 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 155 562.00 | 1 350 053.00 | 61 168.00 | 24 155 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147 562.00 | 1 350 053.00 | 61 168.00 | 24 147 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 961.00 | 71 634.00 | 13 909.00 | 309 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 961.00 | 71 634.00 | 13 909.00 | 309 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 961.00 | 71 634.00 | 13 909.00 | 309 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 634.00 | 13 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 008.00 | 435 008.00 | | 435 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 202.00 | 852 202.00 | | 852 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 828 750.00 | 1 601 218.00 | 136 530.00 | 1 828 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 541.00 | 2 643 541.00 | | 2 643 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 602.00 | | | 985 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 090.00 | 1 034 090.00 | | 1 034 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 1 335.00 | 6 261.00 | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 928.00 | 3 678 966.00 | 7 962.00 | 3 686 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 798.00 | 3 029 664.00 | 136 530.00 | 4 242 798.00 |