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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 33 986 847.00 | | 33 986 847.00 | 33 986 847.00 |
AP Constructions | 50 096 395.00 | 22 351 614.00 | 27 744 781.00 | 50 096 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884 836.00 | 263 210.00 | 3 621 626.00 | 3 884 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 057 090.00 | 22 622 825.00 | 65 434 265.00 | 88 057 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 738.00 | 28 952.00 | 1 950 786.00 | 1 979 738.00 |
BZ Autres créances | 1 129 873.00 | | 1 129 873.00 | 1 129 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 188 533.00 | | 188 533.00 | 188 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 144.00 | 28 952.00 | 3 269 192.00 | 3 298 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 355 234.00 | 22 651 776.00 | 68 703 458.00 | 91 355 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 661 730.00 | 19 661 730.00 | | 19 661 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 363 554.00 | 35 363 554.00 | | 35 363 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 617 291.00 | 2 630 719.00 | | 2 617 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 562 946.00 | 387 771.00 | | 562 946.00 |
DG Autres réserves | 566 799.00 | 553 371.00 | | 566 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463 747.00 | 3 503 527.00 | | 3 463 747.00 |
DL TOTAL (I) | 62 236 068.00 | 62 100 672.00 | | 62 236 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837 420.00 | 6 607 100.00 | | 3 837 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 185.00 | 519 400.00 | | 641 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 343 456.00 | | |
EA Autres dettes | 92 569.00 | 61 210.00 | | 92 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 846 179.00 | 1 874 895.00 | | 1 846 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 389.00 | 9 406 060.00 | | 6 417 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 703 458.00 | 71 556 732.00 | | 68 703 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 194.00 | 7 978 462.00 | | 5 119 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 624 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 624 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 36 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | 108 271.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 453 092.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 676.00 | 1 591 149.00 | | 42 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 108 271.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 092.00 | 1 699 420.00 | | 43 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 676.00 | -1 246 327.00 | | -42 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 303.00 | 9 013 135.00 | | 6 863 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 556.00 | 5 509 608.00 | | 3 399 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463 747.00 | 3 503 527.00 | | 3 463 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 963 957.00 | | 117 028.00 | 87 963 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 895.00 | 88 057 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 895.00 | 88 047 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 954 256.00 | | 117 028.00 | 87 954 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 961 961.00 | 1 631 162.00 | | 20 961 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 953 961.00 | 1 631 162.00 | | 20 953 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 221.00 | 17 896.00 | 417.00 | 12 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 514.00 | 10 515.00 | 9 077.00 | 27 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 735.00 | 28 411.00 | 9 493.00 | 39 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 735.00 | 28 411.00 | 9 493.00 | 89 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 411.00 | 9 077.00 | |
UG ‐ Financières | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 329.00 | | | 967 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 459.00 | 303 459.00 | | 303 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 726.00 | 337 726.00 | | 337 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 659.00 | 2 962 659.00 | | 2 962 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 846 179.00 | 1 515 313.00 | 189 864.00 | 1 846 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 738.00 | 1 979 738.00 | | 1 979 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 873.00 | 1 129 873.00 | | 1 129 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 533.00 | 34 043.00 | 154 490.00 | 188 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 846.00 | 3 143 654.00 | 156 191.00 | 3 299 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 389.00 | 5 119 194.00 | 189 864.00 | 6 417 389.00 |