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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 59 712.00 | 273 288.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 325.00 | 52 808.00 | 114 517.00 | 167 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 192.00 | 115 875.00 | 428 317.00 | 544 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 450.00 | | 696 450.00 | 696 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 731 909.00 | 50 998.00 | 2 680 911.00 | 2 731 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BZ Autres créances | 530 354.00 | | 530 354.00 | 530 354.00 |
CF Disponibilités | 379 020.00 | | 379 020.00 | 379 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 799.00 | 50 998.00 | 4 300 801.00 | 4 351 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 991.00 | 166 873.00 | 4 729 118.00 | 4 895 991.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 517.00 | 10 000.00 | | 15 517.00 |
DG Autres réserves | 325 731.00 | 511 011.00 | | 325 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 105.00 | -179 763.00 | | -9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 432 143.00 | 441 248.00 | | 432 143.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 759.00 | 2 401 133.00 | | 1 214 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 771.00 | 2 296 268.00 | | 2 380 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 651.00 | 1 608 061.00 | | 494 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 795.00 | 107 404.00 | | 166 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 975.00 | 6 412 866.00 | | 4 286 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 118.00 | 6 864 114.00 | | 4 729 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 214.00 | 5 875 280.00 | | 3 839 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 800.00 | 1 785 908.00 | | 703 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 522 205.00 | | 3 522 205.00 | 3 522 205.00 |
FG Production vendue services | 105 940.00 | | 105 940.00 | 105 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 146.00 | | 3 628 146.00 | 3 628 146.00 |
FM Production stockée | | | -1 933 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 998.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | 1 232.00 | | 2 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 53.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 722.00 | 53.00 | | 42 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 541.00 | -53.00 | | 11 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 668.00 | 1 382 229.00 | | 1 853 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 773.00 | 1 561 992.00 | | 1 862 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 105.00 | -179 763.00 | | -9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 453.00 | | 128 903.00 | 503 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 164.00 | 544 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 414.00 | 537 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 836.00 | | 128 903.00 | 495 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 075.00 | 39 259.00 | 49 459.00 | 126 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 720.00 | 39 259.00 | 49 459.00 | 122 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 50 998.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
VC Groupe et associés | 447 443.00 | | | 447 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 421.00 | 544 421.00 | | 544 421.00 |