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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AN Terrains | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
AP Constructions | 984 529.00 | 135 724.00 | 848 805.00 | 984 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 859.00 | 74 261.00 | 71 598.00 | 145 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 047.00 | 213 340.00 | 1 032 707.00 | 1 246 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BN En cours de production de biens | 4 827 879.00 | | 4 827 879.00 | 4 827 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
BZ Autres créances | 387 608.00 | | 387 608.00 | 387 608.00 |
CF Disponibilités | 361 264.00 | | 361 264.00 | 361 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 754.00 | | 5 788 754.00 | 5 788 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 801.00 | 213 340.00 | 6 821 461.00 | 7 034 801.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DG Autres réserves | 321 849.00 | 329 603.00 | | 321 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 813.00 | -7 754.00 | | 199 813.00 |
DL TOTAL (I) | 637 180.00 | 437 367.00 | | 637 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 162.00 | 543 651.00 | | 2 029 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 544.00 | 2 125 908.00 | | 2 419 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 573.00 | 315 410.00 | | 448 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 493.00 | 207 693.00 | | 153 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 508.00 | 3 769 833.00 | | 1 133 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 281.00 | 6 962 495.00 | | 6 184 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 461.00 | 7 399 862.00 | | 6 821 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 808 022.00 | 6 641 931.00 | | 5 808 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541 972.00 | 157 182.00 | | 1 541 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 618 103.00 | | 4 618 103.00 | 4 618 103.00 |
FG Production vendue services | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 463.00 | | 4 741 463.00 | 4 741 463.00 |
FM Production stockée | | | 589 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 261.00 | 11 913.00 | | 25 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 295.00 | 10 000.00 | | 19 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 476.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 1 476.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 970.00 | 8 524.00 | | 17 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 813.00 | -145 775.00 | | 5 489 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 000.00 | -138 022.00 | | 5 290 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 813.00 | -7 754.00 | | 199 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 726.00 | | 724 321.00 | 521 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 859.00 | | 723 921.00 | 515 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 400.00 | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 825.00 | 68 515.00 | | 144 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 470.00 | 68 515.00 | | 141 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 573.00 | 448 573.00 | | 448 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 508.00 | 1 133 508.00 | | 1 133 508.00 |
UX Autres créances clients | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
VB T. V. A. | 227 689.00 | 227 689.00 | | 227 689.00 |
VC Groupe et associés | 144 114.00 | 144 114.00 | | 144 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548 598.00 | 1 548 598.00 | | 1 548 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 564.00 | 104 306.00 | 340 148.00 | 480 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 824.00 | 2 407 824.00 | | 2 407 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 059.00 | 564 059.00 | | 564 059.00 |
VW T.V.A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 281.00 | 5 808 022.00 | 340 148.00 | 6 184 281.00 |