| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 93 012.00 | 239 988.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 859.00 | 48 458.00 | 97 401.00 | 145 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 726.00 | 144 825.00 | 376 901.00 | 521 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 552.00 | | 207 552.00 | 207 552.00 |
BN En cours de production de biens | 4 962 774.00 | | 4 962 774.00 | 4 962 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 110.00 | | 860 110.00 | 860 110.00 |
BZ Autres créances | 280 613.00 | | 280 613.00 | 280 613.00 |
CF Disponibilités | 711 912.00 | | 711 912.00 | 711 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 022 961.00 | | 7 022 961.00 | 7 022 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 687.00 | 144 825.00 | 7 399 862.00 | 7 544 687.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DG Autres réserves | 329 603.00 | 316 625.00 | | 329 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 754.00 | 12 977.00 | | -7 754.00 |
DL TOTAL (I) | 437 367.00 | 445 120.00 | | 437 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 651.00 | 1 004 259.00 | | 543 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 908.00 | 2 404 125.00 | | 2 125 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 410.00 | 3 505 287.00 | | 315 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 693.00 | 418 155.00 | | 207 693.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 769 833.00 | 2 420 355.00 | | 3 769 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 495.00 | 9 782 181.00 | | 6 962 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 862.00 | 10 237 302.00 | | 7 399 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 641 931.00 | 9 397 573.00 | | 6 641 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 182.00 | 555 722.00 | | 157 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 583.00 | | 309 583.00 | 309 583.00 |
FG Production vendue services | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 928.00 | | 396 928.00 | 396 928.00 |
FM Production stockée | | | -1 135 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -675 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -667 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 514.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -184 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 913.00 | 10 396.00 | | 11 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 736.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 88 988.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 091.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 73 985.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 75 076.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 524.00 | 13 912.00 | | 8 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -145 775.00 | 4 599 051.00 | | -145 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -138 022.00 | 4 586 074.00 | | -138 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 754.00 | 12 977.00 | | -7 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 726.00 | | | 522 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 521 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 859.00 | | | 515 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 311.00 | 42 514.00 | | 102 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | 42 514.00 | | 98 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 410.00 | 315 410.00 | | 315 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 769 833.00 | 3 769 833.00 | | 3 769 833.00 |
UX Autres créances clients | 860 110.00 | 860 110.00 | | 860 110.00 |
VB T. V. A. | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VC Groupe et associés | 208 062.00 | 208 062.00 | | 208 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 043.00 | 159 043.00 | | 159 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 609.00 | 64 044.00 | 251 120.00 | 384 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 188.00 | 2 114 188.00 | | 2 114 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 723.00 | 1 140 723.00 | | 1 140 723.00 |
VW T.V.A. | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 495.00 | 6 641 931.00 | 251 120.00 | 6 962 495.00 |