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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AN Terrains | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
AP Constructions | 651 529.00 | 78 186.00 | 573 343.00 | 651 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 621.00 | 67 121.00 | 118 500.00 | 185 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 309.00 | 148 662.00 | 766 647.00 | 915 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BN En cours de production de biens | 4 657 068.00 | | 4 657 068.00 | 4 657 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 181.00 | | 1 287 181.00 | 1 287 181.00 |
BZ Autres créances | 939 892.00 | | 939 892.00 | 939 892.00 |
CF Disponibilités | 2 973 828.00 | | 2 973 828.00 | 2 973 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 887 081.00 | | 9 887 081.00 | 9 887 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 802 390.00 | 148 662.00 | 10 653 728.00 | 10 802 390.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DG Autres réserves | 339 121.00 | 321 662.00 | | 339 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 393.00 | 217 458.00 | | 260 393.00 |
DL TOTAL (I) | 715 032.00 | 654 638.00 | | 715 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 664.00 | 490 111.00 | | 572 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 289.00 | 2 377 185.00 | | 2 631 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 886.00 | 666 876.00 | | 925 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 524.00 | 782 052.00 | | 310 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 498 333.00 | 6 524 167.00 | | 5 498 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 938 696.00 | 10 840 390.00 | | 9 938 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 728.00 | 11 495 028.00 | | 10 653 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 518 361.00 | 10 546 298.00 | | 9 518 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 319 388.00 | | 4 319 388.00 | 4 319 388.00 |
FG Production vendue services | 205 533.00 | | 205 533.00 | 205 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 921.00 | | 4 524 921.00 | 4 524 921.00 |
FM Production stockée | | | -37 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 261.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 100.00 | 30 178.00 | | 110 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 500.00 | 39 700.00 | | 410 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 500.00 | 39 833.00 | | 410 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 212.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 299.00 | 43 300.00 | | 237 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 480.00 | 43 512.00 | | 237 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 020.00 | -3 679.00 | | 173 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 283.00 | 75 816.00 | | 97 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 221.00 | 4 521 010.00 | | 5 010 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 828.00 | 4 303 552.00 | | 4 749 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 393.00 | 217 458.00 | | 260 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 363.00 | | 56 342.00 | 1 231 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 396.00 | 915 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 896.00 | 909 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 096.00 | | 56 342.00 | 1 225 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 498.00 | 65 261.00 | 135 097.00 | 218 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 143.00 | 65 261.00 | 135 097.00 | 215 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 886.00 | 925 886.00 | | 925 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 498 333.00 | 5 498 333.00 | | 5 498 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 181.00 | 1 287 181.00 | | 1 287 181.00 |
VB T. V. A. | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
VC Groupe et associés | 563 152.00 | 563 152.00 | | 563 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 636.00 | 152 329.00 | 373 067.00 | 572 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 627 049.00 | 2 627 049.00 | | 2 627 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VP Divers | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 789.00 | 128 789.00 | | 128 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 633.00 | 2 228 633.00 | | 2 228 633.00 |
VW T.V.A. | 217 577.00 | 217 577.00 | | 217 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 668.00 | 9 518 361.00 | 373 067.00 | 9 938 668.00 |