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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 76 362.00 | 256 638.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 859.00 | 22 594.00 | 123 265.00 | 145 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 726.00 | 102 311.00 | 420 415.00 | 522 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 381.00 | | 476 381.00 | 476 381.00 |
BN En cours de production de biens | 5 828 953.00 | 50 998.00 | 5 777 955.00 | 5 828 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 688.00 | | 1 876 688.00 | 1 876 688.00 |
BZ Autres créances | 945 735.00 | | 945 735.00 | 945 735.00 |
CF Disponibilités | 737 050.00 | | 737 050.00 | 737 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 867 884.00 | 50 998.00 | 9 816 886.00 | 9 867 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 610.00 | 153 309.00 | 10 237 302.00 | 10 390 610.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DG Autres réserves | 316 625.00 | 325 731.00 | | 316 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 977.00 | -9 105.00 | | 12 977.00 |
DL TOTAL (I) | 445 120.00 | 432 143.00 | | 445 120.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 259.00 | 1 214 759.00 | | 1 004 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 125.00 | 2 380 771.00 | | 2 404 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 287.00 | 494 651.00 | | 3 505 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 155.00 | 166 795.00 | | 418 155.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 420 355.00 | | | 2 420 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 782 181.00 | 4 286 975.00 | | 9 782 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 237 302.00 | 4 729 118.00 | | 10 237 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 573.00 | 3 839 214.00 | | 9 397 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 722.00 | 703 800.00 | | 555 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 465.00 | | 1 328 465.00 | 1 328 465.00 |
FG Production vendue services | 113 972.00 | | 113 972.00 | 113 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 438.00 | | 1 442 438.00 | 1 442 438.00 |
FM Production stockée | | | 2 876 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 396.00 | 2 301.00 | | 10 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | 13 013.00 | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 736.00 | 41 250.00 | | 85 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 988.00 | 54 263.00 | | 88 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 4 017.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 985.00 | 38 705.00 | | 73 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 076.00 | 42 722.00 | | 75 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 912.00 | 11 541.00 | | 13 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 459.00 | 144.00 | | 180 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 051.00 | 1 853 668.00 | | 4 599 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 074.00 | 1 862 773.00 | | 4 586 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 977.00 | -9 105.00 | | 12 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 192.00 | | 105 884.00 | 544 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 350.00 | 522 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 350.00 | 515 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 325.00 | | 105 884.00 | 537 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 875.00 | 43 052.00 | 56 616.00 | 115 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 520.00 | 43 052.00 | 56 616.00 | 112 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 287.00 | 3 505 287.00 | | 3 505 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 420 355.00 | 2 420 355.00 | | 2 420 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 688.00 | | | 1 876 688.00 |
VB T. V. A. | 581 662.00 | | | 581 662.00 |
VC Groupe et associés | 360 600.00 | | | 360 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 722.00 | 555 722.00 | | 555 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 538.00 | 63 929.00 | 261 799.00 | 448 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 391 595.00 | 2 391 595.00 | | 2 391 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 500.00 | 2 825 500.00 | | 2 825 500.00 |
VW T.V.A. | 311 813.00 | 311 813.00 | | 311 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782 181.00 | 9 397 573.00 | 261 799.00 | 9 782 181.00 |